東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資的業(yè)務(wù)公告
東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資的業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年12月16日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金
東海啟恒混合發(fā)起式
025355
契約型開放式
2025年9月22日
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
交通銀行股份有限公司
東海基金管理有限責(zé)任公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
等相關(guān)法律法規(guī)以及《東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《東
海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
2025年12月17日
2025年12月17日
2025年12月17日
2025年12月17日
2025年12月17日
東海啟恒混合發(fā)起式A
025355
東海啟恒混合發(fā)起式C
025356
2 日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通標(biāo)的股票交易且該工作日為非港股通交易日，則
基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體以屆時發(fā)布的公告為準(zhǔn)），
但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
本基金首次申購和追加申購的最低金額均為人民幣1元（含申購費），各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)
定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人
需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃?
調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費,申購費率隨申購金額的增加而遞減。C類基金份額
不收取申購費用。
本基金A類基金份額的申購費用采取前端收費模式，申購費率如下表所示：
3.2.1 前端收費
東海啟恒混合發(fā)起式A
申購金額(M)
M＜100萬元
100萬元≤M＜200萬元
200萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
申購費率
1%
0.8%
0.6%
1,000元/筆
注：投資人多次申購基金份額的，A類基金份額須按每次申購的A類基金份額所對應(yīng)的費率檔次
分別計費。
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金
的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，申購成立；基金份
額登記機構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方
式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對基金份額持有人利益無
實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。
在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷售
費率。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
本基金單筆贖回申請不低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)
定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆最低贖回份額要求，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷
售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制。基金管理人必須
在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖
回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。具體費率如下：
東海啟恒混合發(fā)起式A
持有期限(N)
N＜7日
7日≤N＜30日
30日≤N＜180日
N≥180日
贖回費率
1.5%
0.75%
0.5%
0%
東海啟恒混合發(fā)起式C
持有期限(N)
N＜7日
7日≤N＜30日
N≥30日
贖回費率
1.5%
0.5%
0%
注：本基金A類、C類基金份額均收取贖回費，贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，
在基金份額持有人贖回基金份額時收取，其中對于持續(xù)持有基金份額少于30日的投資人收取的贖
回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費，
將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有基金份額不少于3個月但少于6個月的投資人收取
的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要
的手續(xù)費。（注：1個月指30日）
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實
施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)
性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基
金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費率。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費率
5.1.1 轉(zhuǎn)換費用
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
為基礎(chǔ)進(jìn)行計算?；疝D(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用的補差兩部分構(gòu)
成。
基金轉(zhuǎn)換時，申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費差額進(jìn)行補差，
具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金申購費的差異情況而定。從申購費用低的基金向申購費用高
的基金轉(zhuǎn)換的，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換的，不收取申
購補差費用。本公司旗下基金的原申購費率詳見各基金的招募說明書以及相關(guān)公告?；疝D(zhuǎn)換費
用由基金份額持有人承擔(dān)。
5.1.2 基金轉(zhuǎn)換的計算公式
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費+轉(zhuǎn)換申購補差費
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費
轉(zhuǎn)換申購補差費用=Max{轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)-轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出
基金申購費率÷(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)，0} 轉(zhuǎn)入份額=(轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費用)÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
贖回費按照轉(zhuǎn)出基金的基金合同約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保
留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保
留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
基金管理人在不損害各基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
5.2.1 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
本次基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，適用于本基金與本公司旗下管理并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他基金，同一基
金的不同基金份額類別之間不能相互轉(zhuǎn)換。投資者可以在基金的開放期內(nèi)，申請辦理本基金與其他
已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
5.2.2 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）投資者可以通過基金管理人直銷渠道及共同代銷基金并開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)辦理基金
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回或可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金
必須處于可申購或可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)。基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤
銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。
（3）基金注冊登記機構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日(T日)，并在T+1 日對該
交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2 日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的銷售機構(gòu)查詢轉(zhuǎn)換的
確認(rèn)情況。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額。轉(zhuǎn)換后，
轉(zhuǎn)入基金份額的持有時間將重新計算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)日起重新
開始計算。
（4）基金遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于100份。基金份額持有人可將其全部
或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金份額，留存份額不足1份的，只能一次性轉(zhuǎn)換全部剩余份額。各基
金銷售機構(gòu)可在此基礎(chǔ)上另設(shè)規(guī)定，具體以各基金銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。各基金的基金合同或招募
說明書以及相關(guān)公告中關(guān)于最低轉(zhuǎn)換份額另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款
方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種
投資方式。
本基金在代銷機構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)，并參加代銷機構(gòu)各種電子渠道基金定期定額投資申
購費率優(yōu)惠活動，具體以代銷機構(gòu)安排為準(zhǔn)。
7 基金銷售機構(gòu)
7.1 場外銷售機構(gòu)
7.1.1 直銷機構(gòu)
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司直銷中心
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號3幢360室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈15樓
法定代表人：嚴(yán)曉珺
聯(lián)系人：郭大海
電話：021-69586900 傳真：021-60586906 客戶服務(wù)電話：400-9595531（免長途話費）
網(wǎng)址：https://www.donghaifunds.com
7.1.2 場外非直銷機構(gòu)
東海證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、珠海盈米基
金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷
售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、湘財證券股份有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限
公司、平安證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、深圳市前海排
排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所
基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求選擇其他機構(gòu)代理銷售基金，并及時公告。
7.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金無場內(nèi)銷售機構(gòu)。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈
值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金辦理本次開放期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)等相關(guān)事項予
以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文
件。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢：
網(wǎng)站：https://www.donghaifunds.com 客服電話：400-9595531 （3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
（4）投資者在基金銷售機構(gòu)辦理基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)的，具體規(guī)定請以
各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（5）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金
的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募
說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
2025 年12 月16 日
東海啟恒混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資的業(yè)務(wù)公告.pdf