關(guān)于萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月15日
1.公告基本信息
基金名稱 萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式
基金主代碼 025501
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年10月15日
基金管理人名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 萬(wàn)家基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)、《萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年11月18日
贖回起始日 2025年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月18日
定期定額投資起始日 2025年11月18日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式A 萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼 025501 025502
該基金份額是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2.申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金管理人將于2025年11月18日起開(kāi)始辦理本基金的申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定
額投資業(yè)務(wù)。
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫
停辦理基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合
同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其
基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特
殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在
調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）投資者申購(gòu)時(shí)，通過(guò)本基金管理人的電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）或非直銷銷
售機(jī)構(gòu)申購(gòu)時(shí)，原則上，每筆申購(gòu)本基金的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資者通過(guò)基金管
理人直銷中心每筆申購(gòu)本基金的最低金額為100.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提
下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購(gòu)金額
的限制。
（2）投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制。但對(duì)于可能導(dǎo)
致單一投資者（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有
基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，或者變相規(guī)避前述50%集中度的情形，基金
管理人有權(quán)采取控制措施。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招
募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
（4）基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購(gòu)金額上限和凈申購(gòu)比例上限，
具體請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
（5）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)
等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，
可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
（6）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額等數(shù)量限制，或者
新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)
推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實(shí)施
差別的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一
計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)
年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部
門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投
資者群體范圍。
特定投資者群體可通過(guò)本基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或
增減特定投資者群體申購(gòu)本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的特定投資者群體申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.12% 0
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.08%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.04%
M≥500萬(wàn) 每筆1,000.00元
其他投資者申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 1.20% 0
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.80%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.40%
M≥500萬(wàn) 每筆1,000.00元
投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利
影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷
活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開(kāi)展有差別
的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、申購(gòu)份額及余額的處理方式
申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈
值為基準(zhǔn)計(jì)算，有效份額單位為份。本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基
金代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值。申購(gòu)涉及金額、份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2、基金申購(gòu)份額的計(jì)算
（1）A類基金份額的申購(gòu)
申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)采用前端收費(fèi)模式（即申購(gòu)基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)），投資者的申購(gòu)
金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額。申購(gòu)A類基金份額的計(jì)算方式如下：
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)用的申購(gòu)，凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－固定申購(gòu)費(fèi)用金額）
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額
（注：對(duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)用的申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)用＝固定申購(gòu)費(fèi)用金額）
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值
例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購(gòu)本基金的A類基金份額，對(duì)應(yīng)申
購(gòu)費(fèi)率為1.20%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類基金份額為：
凈申購(gòu)金額＝10,000.00/（1+1.20%）＝9,881.42元
申購(gòu)費(fèi)用＝10,000.00－9,881.42＝118.58元
申購(gòu)份額＝9,881.42/1.0500＝9,410.88份
即：該投資者（非特定投資者群體）投資10,000.00元申購(gòu)本基金的A類基金份額，對(duì)應(yīng)申
購(gòu)費(fèi)率為1.20%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,410.88份A類基金
份額。
（2）C類基金份額的申購(gòu)
申購(gòu)C類基金份額的計(jì)算方式如下：
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈
值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購(gòu)份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000.00元申購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金份額凈值為
1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
4.贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
（2）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。
（3）在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制：
若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1.00份的，
基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法
律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者
新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
針對(duì)A類基金份額，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)
持有期等于或長(zhǎng)于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持
有期等于或長(zhǎng)于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持
有期等于或長(zhǎng)于180日的投資者不收取贖回費(fèi)。針對(duì)C類基金份額，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的
投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期等于或長(zhǎng)于30日的投資者不收取贖回費(fèi)。
贖回費(fèi)未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分，用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時(shí)間（Y） 贖回費(fèi)率
Y 1.50%
7日≤Y 0.75%
30日≤Y 0.50%
Y≥180日 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有時(shí)間（Y） 贖回費(fèi)率
Y 1.50%
7日≤Y 0.50%
Y≥30日 0.00%
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的
費(fèi)用后的余額，贖回費(fèi)用、贖回金額的單位為人民幣元，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)
后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2、基金贖回金額的計(jì)算
贖回金額的計(jì)算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×該類基金份額贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
例：某基金份額持有人在開(kāi)放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，持有時(shí)間為10日，
對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.75%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回
金額為：
贖回總金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元
贖回費(fèi)用=10,500.00×0.75%=78.75元
凈贖回金額=10,500.00-78.75=10,421.25元
即：該基金份額持有人在開(kāi)放日贖回本基金10,000.00份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類
基金份額凈值是1.0500元，持有時(shí)間為10日，則其可得到的凈贖回金額為10,421.25元。
例：某基金份額持有人在開(kāi)放日贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)持有期大于
30日，則贖回適用費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金
額為：
贖回總金額＝10,000.00×1.1480＝11,480.00元
贖回費(fèi)用＝11,480.00×0%＝0.00元
凈贖回金額＝11,480.00－0.00＝11,480.00元
即：該基金份額持有人在開(kāi)放日贖回本基金10,000.00份C類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類
基金份額凈值為1.1480元，持有期大于30日，則可得到的凈贖回金額為11,480.00元。
5.轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1本公司所有基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則如下：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收
取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金
份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出
基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)
率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)
費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一
基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。同一基金的不同份額之間不能互相
轉(zhuǎn)換。
（2）前端收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其他基金（申購(gòu)費(fèi)為零的基金
視同為前端收費(fèi)模式）。
（3）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
5.3其它與轉(zhuǎn)換相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)
（1）目前本基金在本公司直銷中心、電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）開(kāi)通與本公司旗
下其它開(kāi)放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。
（2）本基金通過(guò)我司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）轉(zhuǎn)換至萬(wàn)家天添寶A份額
(004717)不限制單筆最低轉(zhuǎn)出份額；其他情況本基金最低轉(zhuǎn)出份額為500份，基金份額全部轉(zhuǎn)出
時(shí)不受此限制。
（3）通過(guò)本公司電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的有關(guān)事
項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)電子直銷平臺(tái)的相關(guān)頁(yè)面、業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
（4）有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他具體規(guī)則，請(qǐng)參看本基金管理人之前發(fā)布的相關(guān)公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過(guò)本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)
日、申購(gòu)金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購(gòu)日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款
及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。
投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)。投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額投
資業(yè)務(wù)每期最低扣款金額原則上不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開(kāi)戶的銷
售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有
費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬
請(qǐng)投資者留意。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)浦電路360號(hào)陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
網(wǎng)址：http://www.wjasset.com/
投資者可以通過(guò)基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、
贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬(wàn)家基金微理財(cái)（微信號(hào)：wjfund_e）
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
序號(hào) 非直銷銷售機(jī)構(gòu) 是否開(kāi)通申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù) 是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是否開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)
1 興業(yè)銀行股份有限公司 是 是 是
2 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 是 是 是
3 北京度小滿基金銷售有限公司 是 是 是
4 上海天天基金銷售有限公司 是 是 是
5 上海好買基金銷售有限公司 是 是 是
6 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 是 是 是
7 浙江同花順基金銷售有限公司 是 是 是
8 南京蘇寧基金銷售有限公司 是 是 是
9 珠海盈米基金銷售有限公司 是 是 是
10 京東肯特瑞基金銷售有限公司 是 是 是
11 萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司 是 是 是
12 東方財(cái)富證券股份有限公司 是 是 是
13 諾亞正行基金銷售有限公司 是 是 是
14 北京雪球基金銷售有限公司 是 是 是
15 五礦證券有限公司 是 是 是
16 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 是 是 是
17 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 是 是 是
18 騰安基金銷售（深圳）有限公司 是 是 是
19 北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司 是 是 是
20 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 是 是 是
21 泛華普益基金銷售有限公司 是 是 是
22 深圳前海微眾銀行股份有限公司 是 是 是
23 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 是 是 是
24 上海陸金所基金銷售有限公司 是 是 是
25 上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 是 是 是
26 國(guó)泰海通證券股份有限公司 是 是 是
27 中信建投證券股份有限公司 是 是 是
28 國(guó)信證券股份有限公司 是 是 是
29 招商證券股份有限公司 是 是 是
30 中信證券股份有限公司 是 是 是
31 中國(guó)銀河證券股份有限公司 是 是 是
32 興業(yè)證券股份有限公司 是 是 是
33 長(zhǎng)江證券股份有限公司 是 是 是
34 國(guó)投證券股份有限公司 是 是 是
35 西南證券股份有限公司 是 是 是
36 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 是 是 是
37 渤海證券股份有限公司 是 是 是
38 華泰證券股份有限公司 是 是 是
39 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 是 是 是
40 東吳證券股份有限公司 是 是 是
41 東興證券股份有限公司 是 是 是
42 長(zhǎng)城證券股份有限公司 是 是 是
43 光大證券股份有限公司 是 是 是
44 中信證券華南股份有限公司 是 是 是
45 東北證券股份有限公司 是 是 是
46 南京證券股份有限公司 是 是 是
47 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司 是 是 是
48 平安證券股份有限公司 是 是 是
49 東莞證券股份有限公司 是 是 是
50 國(guó)都證券股份有限公司 是 是 是
51 東海證券股份有限公司 是 是 是
52 華西證券股份有限公司 是 是 是
53 中泰證券股份有限公司 是 是 是
54 西部證券股份有限公司 是 是 是
55 華福證券有限責(zé)任公司 是 是 是
56 華龍證券股份有限公司 是 是 是
57 華鑫證券有限責(zé)任公司 是 是 是
58 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 是 是 是
59 國(guó)金證券股份有限公司 是 是 是
60 國(guó)新證券股份有限公司 是 是 是
61 開(kāi)源證券股份有限公司 是 是 是
62 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 是 是 是
63 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 是 是 是
64 和訊信息科技有限公司 是 是 是
65 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 是 是 是
66 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 是 是 是
67 上海攀贏基金銷售有限公司 是 是 是
68 奕豐基金銷售有限公司 是 是 是
69 上海利得基金銷售有限公司 是 是 是
70 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 是 是 是
71 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 是 是 是
72 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 是 是 是
73 上海基煜基金銷售有限公司 是 是 是
74 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 是 是 是
75 華源證券股份有限公司 是 是 是
76 上海國(guó)信嘉利基金銷售有限公司 是 是 是
77 中信期貨有限公司 是 是 是
78 北京匯成基金銷售有限公司 是 是 是
79 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 是 是 是
各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間、具體可辦理的業(yè)務(wù)類型等信息，請(qǐng)參照各非直銷銷售
機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機(jī)構(gòu)，并另行披露。敬請(qǐng)投資者留意。
8．基金份額凈值公告的披露安排
自2025年11月18日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基
金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后
一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。
投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書及其更新。
（2）投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
萬(wàn)家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
（3）有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)的具體規(guī)定若有變化，本
公司將另行公告。
（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投
資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露
文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判
斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，
承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等；本基金的投資范圍包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期
貨、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債、信用衍生品等品種，本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參
與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報(bào)，可以在被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的
基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強(qiáng)成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份
股。調(diào)整投資組合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也有可
能低于標(biāo)的指數(shù)收益率。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將
部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易
所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)
行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、
匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的
風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)
險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合
同》自動(dòng)終止，不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)
行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以
啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將
對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容
并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金
和貨幣市場(chǎng)基金。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集
基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未
通過(guò)的，基金合同終止。因而，本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)
營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值
進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投
資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書、《基金合同》及基金產(chǎn)
品資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年11月15日
關(guān)于萬(wàn)家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf