光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊為光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊為光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》、《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用＜關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見＞
操作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定和《光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)
管理合同》的約定，并經(jīng)中國證監(jiān)會2025年8月19日證監(jiān)許可[2025]1811號文準(zhǔn)予變更注
冊，上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司旗下的光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理
計劃（以下簡稱“集合計劃”）以通訊方式召開了集合計劃份額持有人大會，于2025年11
月10日表決通過了《關(guān)于光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更管理人并
變更注冊為光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金有關(guān)事項的議案》。
根據(jù)業(yè)務(wù)實際交接情況，自2025年11月27日起，集合計劃變更為光大保德信陽光優(yōu)選
一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”），集合計劃的管理人由上海光大
證券資產(chǎn)管理有限公司變更為光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理
人”）。
一、集合計劃份額持有人大會會議情況
集合計劃以通訊方式召開了集合計劃份額持有人大會，大會投票表決起止時間為自
2025年9月15日起至2025年11月6日17:00止。會議審議了《關(guān)于光大陽光優(yōu)選一年持有期混
合型集合資產(chǎn)管理計劃變更管理人并變更注冊為光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證
券投資基金有關(guān)事項的議案》（以下簡稱“本次會議議案”），并由參與本次集合計劃份
額持有人大會的集合計劃份額持有人或其代理人對本次會議議案進行表決。根據(jù)《上海光
大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃份額持有
人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》，本次集合計劃份額持有人大會于2025年11月10日表
決通過了本次會議議案，本次會議決議自該日起生效。
二、本次變更注冊的主要內(nèi)容
1、名稱變化：由光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更為光大保德
信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金。
2、管理人變化：由上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司變更為光大保德信基金管理有限
公司。
3、新增基金份額及變更產(chǎn)品代碼：原A類份額（代碼：860006）變更為D類基金份額
（代碼：025535）；原B類份額（代碼：860055）變更為E類基金份額（代碼：025536）；
原C類份額（代碼：860056）變更為F類基金份額（代碼：025540）；另外新增A類基金份額
（代碼：025533）、C類基金份額（代碼：025534）。
4、變更產(chǎn)品基金經(jīng)理：由“光證資管旗下投資經(jīng)理應(yīng)超”變更為“光大保德信基金
旗下基金經(jīng)理陳棟”
5、產(chǎn)品類別變化：由混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更為混合型證券投資基金。
6、調(diào)整投資范圍：增加存托憑證，刪除中小板股票，并相應(yīng)修改投資組合比例，增
加投資限制。
7、調(diào)整投資組合比例：由“股票資產(chǎn)占集合計劃資產(chǎn)的比例為60%~95%（其中投資于
港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國
債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不
低于集合計劃資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等”
變更為“股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股
票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低
于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等”，刪除
“本集合計劃進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過集合計劃資產(chǎn)凈
值的40%，進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期”。
8、調(diào)整投資策略：增加存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交
換債券投資策略、債券回購?fù)顿Y策略，并調(diào)整港股通標(biāo)的股票投資策略、行業(yè)配置策略、
股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
9、調(diào)整估值對象：增加存托憑證、資產(chǎn)支持證券。
10、調(diào)整收益分配條款：紅利再投資的基金份額由原“不受鎖定持有期的限制”變更
為“紅利再投資所得基金份額的最短持有期起止日與原份額相同”，增加“在不違反法律
法規(guī)及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人
經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整，不需召開基金份額
持有人大會”。
11、調(diào)整費率結(jié)構(gòu)：（1）取消原A類、B類和C類份額的業(yè)績報酬；（2）原C類份額銷
售服務(wù)費年費率由0.8%調(diào)整為0.6%。
12、調(diào)整份額類別設(shè)置：（1）原光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃A
類份額，自基金合同生效之日起自動轉(zhuǎn)換為本基金D類基金份額。該類基金份額不設(shè)置最短
持有期，不開放申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，僅開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。投資者可在本基金開
放贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)后的任一開放日辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。（2）原光大陽光優(yōu)選一
年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃B類份額和C類份額，自基金合同生效之日起將分別自動
轉(zhuǎn)換為本基金E類基金份額和F類基金份額。此兩類基金份額不開放申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，
僅開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。此兩類基金份額仍設(shè)置一年最短持有期，最短持有期內(nèi)不辦
理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。自最短持有期結(jié)束后，投資者可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（3）新設(shè)A類基金份額和C類基金份額，開放申購和贖回業(yè)務(wù)，設(shè)置一年最短持有期，最短
持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。自最短持有期結(jié)束后，投資者可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
13、調(diào)整估值方法：根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于固定收益品種的估值處理標(biāo)
準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整估值方法。
14、修改自動終止條款、刪除份額折算章節(jié)。
15、會計師事務(wù)所由畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)變更為安永華明會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）。
16、其他與上述變更事項相關(guān)的修改。
三、變更注冊的相關(guān)業(yè)務(wù)安排
1、自2025年11月27日起，《光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金基
金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）生效，《光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資
產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》同時失效。自《基金合同》生效之日起，本基金管理人開始正
式管理本基金。
2、自2025年12月3日起，本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、自《基金合同》生效之日起，依照相關(guān)法律法規(guī)要求，未在光大保德信基金管理
有限公司的注冊登記機構(gòu)登記基金賬戶的，基金份額持有人后續(xù)的申購、贖回等基金交易
行為將受到影響。對于原銷售機構(gòu)支持統(tǒng)一辦理登記賬戶手續(xù)的，銷售機構(gòu)將根據(jù)基金份
額持有人已經(jīng)提供的有效資料統(tǒng)一代為辦理基金賬戶登記事宜。因賬戶資料不完整等原
因，賬戶登記失敗的基金份額持有人，需聯(lián)系原銷售機構(gòu)自行辦理基金賬戶登記手續(xù)，具
體要求以銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金管理人根據(jù)業(yè)務(wù)、系統(tǒng)實際情況以及與銷售機構(gòu)的溝通情況確定基金份額持有
人的基金份額登記規(guī)則。特殊情況下，基金份額持有人持有的本基金基金份額在銷售機構(gòu)
對應(yīng)的交易賬戶可能有所變化。
四、其他需要提示的事項
1、本公告僅對光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更管理人并變更
注冊為光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金的業(yè)務(wù)安排有關(guān)事項予以說
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本基金管理人網(wǎng)站
（www.epf.com.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）
的本基金《基金合同》、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件和相關(guān)業(yè)務(wù)公
告。
2、對于在原集合計劃贖回選擇期間未贖回、未轉(zhuǎn)出的持有人，其持有的集合計劃份
額將默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)為本基金對應(yīng)類別的基金份額。持有人持有原集合計劃的份額期限連續(xù)計
算。
3、投資者可以撥打本基金管理人客服熱線（4008-202-888）或登錄本基金管理人網(wǎng)
站獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金
合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年11月27日
光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大陽光優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊為光大保德信陽光優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告.pdf