光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合型證券投資基金(光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅動混合A)基金產品資料概要
光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合型證券投資基金（光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅動混合A）基金產品資料概要
編制日期：2025年11月20日
送出日期：2025年11月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 光大保德信陽光啟明星
創(chuàng)新驅動混合 基金代碼 025558
下屬基金簡稱 光大保德信陽光啟明星
創(chuàng)新驅動混合 A
下屬基金代碼 025558
基金管理人 光大保德信基金管理有
限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限
公司
基金合同生效日 2025-11-27
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 王明旭
開始擔任本基金
基金經理的日期 2025-11-27
證券從業(yè)日期 2016-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
投資目標 在深入研究，控制和分散投資組合風險的前提下，實現(xiàn)基金資產的長
期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行
上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許基
金投資的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金
融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換
債券（含分離交易可轉債的純債部分）及其他經中國證監(jiān)會允許投資
的債券）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)
議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國
債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但
須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
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本基金的投資組合比例為：股票資產（含存托憑證）占基金資產的比
例為60%-95%，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的
50%，投資于創(chuàng)新驅動主題相關股票（含存托憑證）的比例不低于非
現(xiàn)金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期
貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持的現(xiàn)金或到期日在一年以
內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括
結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其
他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金投資策略包括：資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、
可轉換債券和可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、債券回
購投資策略、衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準 中國戰(zhàn)略新興產業(yè)成份指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民
幣)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%
風險收益特征
本基金為混合型基金，其預期收益和預期風險高于債券型基金和貨幣
市場基金，低于股票型基金。
本基金若投資港股通標的股票，除了需要承擔與內地股票投資類似的
市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投
資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二) 投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無。
區(qū)域配置圖表
無。
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率 備注
申購費（前收費）
M < 100 萬元 1.20% 非養(yǎng)老
金客戶
100 萬元 ≤ M < 500 萬元 0.60% 非養(yǎng)老
金客戶
500 萬元 ≤ M < 1,000 萬元 0.30% 非養(yǎng)老
金客戶
M ≥ 1,000 萬元 1000 元/筆
非養(yǎng)老
金客戶
M < 100 萬元 0.12%
通過直
銷機構
申購的
3 / 4
養(yǎng)老金
客戶
100 萬元 ≤ M < 500 萬元 0.06%
通過直
銷機構
申購的
養(yǎng)老金
客戶
500 萬元 ≤ M < 1,000 萬元 0.03%
通過直
銷機構
申購的
養(yǎng)老金
客戶
M ≥ 1,000 萬元 1000 元/筆
通過直
銷機構
申購的
養(yǎng)老金
客戶
贖回費
N < 7 日 1.50%
7 日 ≤ N < 30 日 0.75%
30 日 ≤ N < 180 日 0.50%
N ≥ 180 日 0.00%
（二） 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 按日計提 1.20% 基金管理人、銷售機構
托管費 按日計提 0.20% 基金托管人
其他費用
《基金合同》生效后與基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用、基
金的證券交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關賬戶的開戶及維護費
用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基金財產
中列支的其他費用。費用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
相關服務機構
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三） 基金運作綜合費用測算
無。
四、風險揭示與重要提示
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（一）風險揭示
本基金的風險主要包括：市場風險、管理風險、流動性風險（包括但不限于擬投資市場、
行業(yè)及資產的流動性風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理工具
帶來的風險等）、股指期貨的風險、國債期貨的風險、資產支持證券的風險、流通受限證券
的風險、存托憑證的風險、投資港股通標的股票的風險、基金合同提前終止的風險。
此外，參與投資本基金可能面臨的特定風險包括：本基金為混合型基金，投資者面臨的
特定風險主要為資產配置風險、股票投資風險、固定收益類品種投資風險以及其他證券投資
風險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基
金的特定風險及一般風險詳見本基金招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金變更注冊的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自
依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照該會屆時有效的
仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲
裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1. 基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2. 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3. 基金份額凈值
4. 基金銷售機構及聯(lián)系方式
5. 其他重要資料
光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合型證券投資基金(光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅動混合A)基金產品資料概要.pdf