光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更注冊(cè)為光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更注冊(cè)為光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用〈關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)〉操作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定和《光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》的約定，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年8月19日證監(jiān)許可[2025]1805號(hào)文準(zhǔn)予變更注冊(cè)，上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司旗下的光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集合計(jì)劃”）以通訊方式召開(kāi)了集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)，于2025年11月7日表決通過(guò)了《關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更管理人并變更注冊(cè)為光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際交接情況，自2025年11月27日起，集合計(jì)劃變更為光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”），集合計(jì)劃的管理人由上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司變更為光大保德信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）。
一、集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)會(huì)議情況
集合計(jì)劃以通訊方式召開(kāi)了集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)，大會(huì)投票表決起止時(shí)間為自2025年9月15日起至2025年11月5日17:00止。會(huì)議審議了《關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更管理人并變更注冊(cè)為光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議議案”），并由參與本次集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)的集合計(jì)劃份額持有人或其代理人對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行表決。根據(jù)《上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》，本次集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)于2025年11月7日表決通過(guò)了本次會(huì)議議案，本次會(huì)議決議自該日起生效。
二、本次變更注冊(cè)的主要內(nèi)容
1、變更產(chǎn)品名稱(chēng)
由“光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”更名為“光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金”。
2、變更產(chǎn)品管理人
由“上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司”變更為“光大保德信基金管理有限公司”。
3、變更產(chǎn)品基金經(jīng)理
由“光證資管旗下投資經(jīng)理應(yīng)超”變更為“光大保德信基金旗下基金經(jīng)理崔書(shū)田”。
4、產(chǎn)品類(lèi)別變化
由“混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”變更為“混合型證券投資基金”。
5、產(chǎn)品代碼變化
原“A類(lèi)：860007”變更為“D類(lèi)：025566”，原“B類(lèi)：860027”變更為“E類(lèi)：025567”，新增“A類(lèi)：025565”。
6、調(diào)整投資范圍
增加存托憑證。
7、調(diào)整投資策略
增加存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券、債券回購(gòu)?fù)顿Y策略，并調(diào)整行業(yè)配置策略、港股通股票、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。
8、調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由“中證800指數(shù)收益率×40%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×40%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%”調(diào)整為“中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20%”。
9、調(diào)整估值方法
增加存托憑證的估值方法，并根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整估值方法。
10、調(diào)整基金費(fèi)率
（1）取消原A類(lèi)、B類(lèi)份額的業(yè)績(jī)報(bào)酬；（2）原A類(lèi)、B類(lèi)份額不允許申購(gòu)，允許贖回；（3）增設(shè)新A類(lèi)份額，管理費(fèi)1.2%，托管費(fèi)0.2%。
11、調(diào)整收益分配條款
將“由紅利再投資而來(lái)的B類(lèi)份額不受鎖定持有期的限制”調(diào)整為“對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的持有期，按原份額的持有期計(jì)算”。
12、增加自動(dòng)終止條款
明確基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行審議。
13、調(diào)整爭(zhēng)議解決條款
將仲裁機(jī)構(gòu)由“中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)”調(diào)整為“上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)”。
14、增加側(cè)袋機(jī)制相關(guān)條款。
15、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所
由“畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)”變更為“安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。
最后，根據(jù)最新的法律法規(guī)的修訂情況、基金實(shí)際運(yùn)作情況、完善表述等，對(duì)法律文件的相關(guān)內(nèi)容一并進(jìn)行了修訂。
三、變更注冊(cè)的相關(guān)業(yè)務(wù)安排
1、自2025年11月27日起，《光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）生效，《光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》同時(shí)失效。自《基金合同》生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
2、自2025年12月3日起，本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、自《基金合同》生效之日起，依照相關(guān)法律法規(guī)要求，未在光大保德信基金管理有限公司的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記基金賬戶的，基金份額持有人后續(xù)的申購(gòu)、贖回等基金交易行為將受到影響。對(duì)于原銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)支持統(tǒng)一辦理登記賬戶手續(xù)的，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將根據(jù)基金份額持有人已經(jīng)提供的有效資料統(tǒng)一代為辦理基金賬戶登記事宜。因賬戶資料不完整等原因，賬戶登記失敗的基金份額持有人，需聯(lián)系原銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)自行辦理基金賬戶登記手續(xù)，具體要求以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金管理人根據(jù)業(yè)務(wù)、系統(tǒng)實(shí)際情況以及與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的溝通情況確定基金份額持有人的基金份額登記規(guī)則。特殊情況下，基金份額持有人持有的本基金基金份額在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的交易賬戶可能有所變化。
四、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更管理人并變更注冊(cè)為光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金的業(yè)務(wù)安排有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本基金管理人網(wǎng)站（www.epf.com.cn）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）的本基金《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件和相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
2、對(duì)于在原集合計(jì)劃贖回選擇期間未贖回、未轉(zhuǎn)出的持有人，其持有的集合計(jì)劃份額將默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)為本基金對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額。持有人持有原集合計(jì)劃的份額期限連續(xù)計(jì)算。
3、投資者可以撥打本基金管理人客服熱線（4008-202-888）或登錄本基金管理人網(wǎng)站獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年11月27日
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