光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金(光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A)基金產(chǎn)品資料概要
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光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有期混合型證券投資基金（光大保德信陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月20日
送出日期：2025年11月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 光大保德信陽(yáng)光價(jià)值 30
個(gè)月持有混合 基金代碼 025565
下屬基金簡(jiǎn)稱 光大保德信陽(yáng)光價(jià)值 30
個(gè)月持有混合 A
下屬基金代碼 025565
基金管理人 光大保德信基金管理有
限公司 基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限
公司
基金合同生效日 2025-11-27
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，最
短持有期 30 個(gè)月
基金經(jīng)理 崔書(shū)田
開(kāi)始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期 2025-11-27
證券從業(yè)日期 2010-04-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在深入研究，控制和分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)
期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑
證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債
券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分
離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定
期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)
證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
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本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，
其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易
日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，
現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、債券回
購(gòu)?fù)顿Y策略、衍生品投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率
*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣
市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券
市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般
投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、
以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)
險(xiǎn)。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)。
區(qū)域配置圖表
無(wú)。
(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一） 基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M < 100 萬(wàn)元 1.20% 非養(yǎng)老
金客戶
100 萬(wàn)元 ≤ M < 500 萬(wàn)元 0.60% 非養(yǎng)老
金客戶
500 萬(wàn)元 ≤ M < 1,000 萬(wàn)元 0.30% 非養(yǎng)老
金客戶
M ≥ 1,000 萬(wàn)元 1000 元/筆
非養(yǎng)老
金客戶
M < 100 萬(wàn)元 0.12%
通過(guò)直
銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
申購(gòu)的
養(yǎng)老金
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客戶
100 萬(wàn)元 ≤ M < 500 萬(wàn)元 0.06%
通過(guò)直
銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
申購(gòu)的
養(yǎng)老金
客戶
500 萬(wàn)元 ≤ M < 1,000 萬(wàn)元 0.03%
通過(guò)直
銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
申購(gòu)的
養(yǎng)老金
客戶
M ≥ 1,000 萬(wàn)元 1000 元/筆
通過(guò)直
銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
申購(gòu)的
養(yǎng)老金
客戶
贖回費(fèi) - -
本基金
不收贖
回費(fèi)
注：本基金對(duì)持續(xù)持有期大于或等于最短持有期限的A類(lèi)、E類(lèi)基金份額不收取贖回費(fèi)，本
基金D類(lèi)基金份額收取贖回費(fèi)。
（二） 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 按日計(jì)提 1.20% 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 按日計(jì)提 0.20% 基金托管人
其他費(fèi)用
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基
金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)費(fèi)
用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和
《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本
基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》
或其更新。
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三） 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
無(wú)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于擬投資市場(chǎng)、
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行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、流通受限證券
的風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，參與投資本基金可能面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金為混合型基金，投資者
面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)主要為資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)、股票投資風(fēng)險(xiǎn)、固定收益類(lèi)品種投資風(fēng)險(xiǎn)以及其他證
券投資風(fēng)險(xiǎn)；（2）本基金以最短持有期的方式進(jìn)行運(yùn)作，基金份額持有人每筆申購(gòu)/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
入的申請(qǐng)所得基金份額需至少持有滿 30 個(gè)月，在 30 個(gè)月持有期內(nèi)不能提出贖回/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
申請(qǐng)。對(duì)于持有未滿 30 個(gè)月的基金份額贖回/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，基金管理人將不予確認(rèn)。因
此，在最短持有期內(nèi)，基金份額持有人將面臨不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額而出現(xiàn)的流動(dòng)性
約束（對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利
再投資份額的持有期，按原份額的持有期計(jì)算）。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。本基
金的特定風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金變更注冊(cè)的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自
依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，仲
裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1. 基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2. 定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3. 基金份額凈值
4. 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5. 其他重要資料
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