關(guān)于鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項的公告
關(guān)于鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項的公告
隨著市場環(huán)境變化，為了更好地滿足投資者的投資需求，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人華泰證券股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年10月24日起對本公司管理的鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱“鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接”或“本基金”）新增I類基金份額，并對基金合同和《鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）進行相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增加I類基金份額的基本情況
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接新增I類基金份額并單獨設(shè)置基金代碼（I類基金份額代碼：025578），現(xiàn)有的各類基金份額及基金代碼不變。I類基金份額與現(xiàn)有的各類基金份額適用相同的管理費率和托管費率。I類基金份額在投資人申購時不收取申購費用，而從I類基金份額基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，銷售服務(wù)費年費率為0.10%。
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I類基金份額的單筆最低申購金額為10元。
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I類基金份額對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.50%的贖回費，對持續(xù)持有期大于等于7日的投資者不收取贖回費。本基金I類基金份額收取的贖回費100%歸入基金財產(chǎn)。
由于基金費用收取方式的不同，本基金各類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I類基金份額的銷售機構(gòu)以基金管理人網(wǎng)站公示為準。
本公司有權(quán)根據(jù)實際情況在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)對上述業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、修訂基金合同的相關(guān)說明
為確保鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接增加I類基金份額符合法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對基金合同和托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見附件《鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表》。
本次鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接增設(shè)I類基金份額，并相應(yīng)對基金合同作出的修訂對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會審議。修訂后的基金合同自本公告發(fā)布之日的下一個工作日（即2025年10月24日）起生效?；鸸芾砣私?jīng)與基金托管人協(xié)商一致，已相應(yīng)修改托管協(xié)議,并將按照法律法規(guī)的規(guī)定更新《鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要。
投資者可訪問鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話（400－6788－533）咨詢相關(guān)情況。
本公告僅對鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接增加I類基金份額，并相應(yīng)修改基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解基金的詳細情況，請仔細閱讀基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
風險提示：基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對基金表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行承擔。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金的風險收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
二〇二五年十月二十三日
附件：鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表
基金合同
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第二部分釋義 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及認購、申購費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購、申購基金時收取認購、申購費用，但不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，但不收取認購、申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 58、基金份額分類：本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及認購、申購費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購、申購基金時收取認購、申購費用，但不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年費率計提銷售服務(wù)費，但不收取認購、申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費率計提銷售服務(wù)費，但不收取申購費用的基金份額，稱為I類基金份額。各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
第三部分基金的基本情況 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及認購、申購費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認購、申購時不收取認購、申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日銷售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。 九、基金份額類別
本基金根據(jù)銷售服務(wù)費及認購、申購費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
在投資人認購、申購基金時收取認購、申購費用，但不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.25%的年費率計提銷售服務(wù)費，但不收取認購、申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費率計提銷售服務(wù)費，但不收取申購費用的基金份額，稱為I類基金份額。
各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日銷售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
第六部分基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。本基金C類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
4、申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購費。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
4、申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。本基金C類基金份額和I類基金份額不收取申購費。
第十五部分基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：
H=E×0.25%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.25%，I類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費年費率÷當年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導致在可供分配利潤上有所不同； 三、基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費費率不同，將導致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
托管協(xié)議
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
九、基金收益分配 （三）基金收益分配原則
3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導致在可供分配利潤上有所不同； （三）基金收益分配原則
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費費率不同，將導致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同；
十一、基金費用 （三）銷售服務(wù)費的計提比例和計提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：
H=E×0.25%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）銷售服務(wù)費的計提比例和計提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.25%，I類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金C類基金份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費年費率÷當年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
關(guān)于鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增設(shè)I類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項的公告.pdf