鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025 年 12 月 15 日
1
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金
鵬華現(xiàn)金增利貨幣
025633
契約型開放式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金份額登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
2025 年 12 月 15 日
鵬華基金管理有限公司
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金合同》（簡稱
“《基金合同》”）、《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金
招募說明書》（簡稱“《招募說明書》”）
2025 年 12 月 15 日
2025 年 12 月 15 日
注：自 2025 年 12 月 15 日起，國信現(xiàn)金增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更為鵬華
現(xiàn)金增利貨幣市場基金，《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金合同》于 2025 年 12 月 15
日起生效。對(duì)于未在 2025 年 12 月 12 日 15:00 前向銷售機(jī)構(gòu)（國信證券股份有限公
司）申請(qǐng)解約的投資者，視為同意并簽署《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金合同》，其原
持有的國信現(xiàn)金增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額自 2025 年 12 月 15 日起默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)為
鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金份額，并認(rèn)可可通過銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)自動(dòng)辦理申購、贖回
鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金份額。若投資者已簽署相關(guān)快速取出業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議，無需
另行簽署變更后的快速取出業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議。后續(xù)有關(guān)快速取出業(yè)務(wù)規(guī)則及其更新以銷售機(jī)
構(gòu)公告為準(zhǔn)。
本基金可能實(shí)現(xiàn)快速取出功能。銷售機(jī)構(gòu)辦理新增簽約和快速取出的業(yè)務(wù)安排以銷售機(jī)構(gòu)
的具體規(guī)定為準(zhǔn)。如果銷售機(jī)構(gòu)暫不支持新增簽約，未簽約的投資者則無法辦理本基金的
申購、贖回業(yè)務(wù)；如果銷售機(jī)構(gòu)暫不支持快速取出，已簽約的投資者則無法辦理本基金的
快速取出業(yè)務(wù)。
2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的
申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)
間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖
回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2
3 申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、投資人首次申購的最低金額為 1000 元，追加申購的最低金額為 1000 元?；鸸?br/>理人可對(duì)前述限制進(jìn)行調(diào)整，具體見管理人相關(guān)公告。
2、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。
3、基金管理人有權(quán)決定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額上限和凈申購比例上限，
并在招募說明書更新或相關(guān)公告中列明。
4、基金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫?；?br/>者拒絕接受一定金額以上的資金申購，具體以基金管理人的公告為準(zhǔn)。
5、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與
風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
存續(xù)期內(nèi)，基金管理人根據(jù)當(dāng)日申購、贖回情況和目標(biāo)規(guī)模上限，按照申購資金比例
確認(rèn)的方式進(jìn)行規(guī)?？刂?。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制?；?br/>管理人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3.2 申購費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金在一般情況下不收取申購費(fèi)用。
4 贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資人贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；賬戶最低余
額為 0.01 份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金份額余額不
足 0.01 份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將
被強(qiáng)制贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額數(shù)量限制?；鸸芾?br/>人必須在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金在一般情況下不收取贖回費(fèi)用，
但是出現(xiàn)以下情形之一：
3
（1）在滿足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，發(fā)生本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央
銀行票據(jù)、政策性金融債券以及 5 個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例
合計(jì)低于 5%且偏離度為負(fù)時(shí)；
（2）當(dāng)本基金前 10 名份額持有人的持有份額合計(jì)超過總份額 50%，且本基金投資
組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及 5 個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工
具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于 10%且偏離度為負(fù)時(shí)；
為確保本基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金對(duì)當(dāng)日單個(gè)份額持有人申請(qǐng)贖
回份額超過基金總份額的 1%以上的贖回申請(qǐng)（超過總份額 1%以上的部分）征收 1%的強(qiáng)
制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金資產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上
述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
本基金暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
無。
7.2 其他銷售機(jī)構(gòu)
國信證券股份有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并
在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金的《基金合同》生效后，基金管理人于每個(gè)開放日的次日通過規(guī)定網(wǎng)站、銷售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日每萬份基金暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率。若遇法
定節(jié)假日，于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然日，通過規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披
露節(jié)假日期間的每萬份基金暫估凈收益、節(jié)假日最后一日的 7 日年化暫估收益率，以及節(jié)
假日后首個(gè)交易日的每萬份基金暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的每萬份基金暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金的申購、贖回價(jià)格為每份份額 1.00 元。
4
2、本基金申購贖回方式采用一次簽約、自動(dòng)申購、自動(dòng)贖回及手動(dòng)贖回的方式。
簽約是指投資者充分了解本基金并通過銷售機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)協(xié)議，投資者簽約后，銷售
機(jī)構(gòu)為投資者開通申購、贖回本基金的權(quán)限。
自動(dòng)申購是指技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)生成申購基金指令，將投資者資金賬戶可用資金轉(zhuǎn)換成基
金份額。
自動(dòng)贖回是指當(dāng)投資者在交易時(shí)間段內(nèi)發(fā)出證券買入、申購、配股等資金使用指令
時(shí)，技術(shù)系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)贖回基金指令，將基金份額轉(zhuǎn)換成投資者資金賬戶可用資金。除自
動(dòng)贖回方式以外的贖回為手動(dòng)贖回。
在每個(gè)交易日終，投資者申購基金指令通過銷售機(jī)構(gòu)交易系統(tǒng)自動(dòng)生成，將符合條件
的資金申購基金份額。
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)交易系統(tǒng)進(jìn)行證券買入、申購、配股、行權(quán)等操作時(shí)，如果投資
者資金賬戶資金不足，將自動(dòng)觸發(fā)基金份額贖回指令，通過銷售機(jī)構(gòu)交易系統(tǒng)全部或部分
贖回基金份額。
投資者可設(shè)置資金賬戶預(yù)留資金額度，預(yù)留資金額度內(nèi)的資金不自動(dòng)申購基金份額。
3、本基金快速取出服務(wù)全體投資者總額度為 60,000.00 萬元，后續(xù)如有變化將另行公
告?？焖偃〕龇欠ǘx務(wù)，快取有條件，單日有限額，依約可暫停，具體規(guī)則請(qǐng)?jiān)旈喛焖?br/>取出服務(wù)協(xié)議。本基金的《基金合同》生效后，《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金快速取出服
務(wù)協(xié)議》同步更新，投資者可通過銷售機(jī)構(gòu)查詢最新的《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金快速
取出服務(wù)協(xié)議》。
4、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申
請(qǐng)日（T 日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在 T+1 日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確
認(rèn)。T 日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在 T+2 日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售
機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)退還給投資人?；?br/>金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。
5、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請(qǐng)。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購
申請(qǐng)及申購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資者怠于行使
權(quán)利，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損
失或不利后果。
6、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金
相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀刊登在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定信息披露媒介上的《鵬華現(xiàn)金增
利貨幣市場基金招募說明書》。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存
放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金每日分配的收益將根據(jù)市場狀況上下波動(dòng)，在極端情況
下可能為負(fù)值，存在虧損的可能性，基金份額亦不等于客戶交易結(jié)算資金。本基金采用攤
余成本法估值，并通過計(jì)算暫估收益率的方法對(duì)基金進(jìn)行估值，每萬份基金暫估凈收益和
7 日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異。本
基金可能會(huì)給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。本基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來
表現(xiàn)。請(qǐng)投資人投資本基金前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概
要，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
鵬華基金管理有限公司
2025 年 12 月 15 日
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