廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2025年10月9日起，對(duì)本公司旗下的廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金主代碼 基金名稱
005225 廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1.同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。
2.同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3.同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4.同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5.投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6.本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開(kāi)通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7.本公司旗下管理的其他開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8.由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
不同類別基金份額的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金份額類別與轉(zhuǎn)入基金份額類別的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同類別基金份額的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金份額類別贖回費(fèi)率）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣÷（1﹢申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣）
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）÷轉(zhuǎn)入基金份額類別當(dāng)日基金份額凈值
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理本業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間遵循本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及其更新中關(guān)于開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間的相關(guān)規(guī)定，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停本業(yè)務(wù)時(shí)除外。
五、其他重要提示
1.本公司若暫停辦理本業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828 或020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
2.風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年9月30日
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)量化多因子靈活配置混合型證券投資基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf