富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料概要
富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金
A類份額基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月3日
送出日期：2025年12月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠基金代碼025707
債
下屬基金簡(jiǎn)稱富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠下屬基金交易代碼025707
債A
基金管理人富達(dá)基金管理（中國(guó)）有基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有
限公司限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期--
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
基金經(jīng)理
理的日期成皓
證券從業(yè)日期2010-08-23
其他《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，本基金將根據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入清算
程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo)本基金以標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投資對(duì)象來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效
跟蹤，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相似的長(zhǎng)期回報(bào)。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日
均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。
投資范圍本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資
于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的債券(包括國(guó)債、央行
票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資
的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中
國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分
除外)、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低
于基金資產(chǎn)的80%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日
在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
標(biāo)的指數(shù)為：中債-高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)。
主要投資策略本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有
代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟
蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基
金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出
調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相
關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
1、優(yōu)化抽樣復(fù)制策略
本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，
或選擇非成份券作為替代，綜合考慮指數(shù)成份券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及成份
券交易特性及交易慣例等情況進(jìn)行優(yōu)化，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
2、替代性策略
當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券
無(wú)法滿足投資需求時(shí)，基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構(gòu)建替
代組合，對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。
3、其他債券投資策略
本基金還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)測(cè)價(jià)格和利
率變化趨勢(shì)，在債券組合久期調(diào)整、信用評(píng)級(jí)調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上，采取積極
的投資策略，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例，并靈活運(yùn)用多種投資策略，在合理管理
并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債-高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基
金和股票型基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以
及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類型金額（M，單位：元）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率收費(fèi)方式/費(fèi)率
（非養(yǎng)老金客戶）（養(yǎng)老金客戶）
M＜1,000,000 0.30%0.03%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%0.01%
M≥5,000,000 1,000元/筆1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）M＜1,000,000 0.40%0.04%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.20%0.02%
M≥5,000,000 1,000元/筆1,000元/筆
N＜7天1.50%
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
注：上述適用差別化費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶是指通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額的養(yǎng)老金客
戶。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)-銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)用-規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用基金合同生效后與本基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基
金的證券等交易結(jié)算費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金
的賬戶開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定
和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。
注：1.本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)
性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增值稅、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)
基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
其中，本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）基金跟蹤偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（3）標(biāo)的指數(shù)
回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（4）標(biāo)的指數(shù)變更或不符合要求以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出或停止服
務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；（6）成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)；（7）資產(chǎn)支持證券
投資風(fēng)險(xiǎn)；（8）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)；（9）基金合同自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)；（10）證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)交易結(jié)
算模式的風(fēng)險(xiǎn)；（11）委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)險(xiǎn)；（12）受到強(qiáng)制贖
回等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查與信息報(bào)送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人
有權(quán)對(duì)可購(gòu)買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見(jiàn)《富達(dá)基金管理（中國(guó)）有限公司開(kāi)放
式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告或其他相關(guān)公告
等。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)
基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對(duì)相應(yīng)基金份額予以強(qiáng)制贖回或采取其他相
應(yīng)控制措施。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能
解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北
京市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站www.fidelity.com.cn，基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為
400-920-9898。
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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