中金基金管理有限公司關(guān)于中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為中金豐裕穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
中金基金管理有限公司關(guān)于中金豐裕穩(wěn)健一年持有 混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為中金豐裕穩(wěn)健一年 持有期混合型證券投資基金相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》、《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)
務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》（證監(jiān)會公告〔2018〕39號）等法律法規(guī)的規(guī)定和《中
金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》（以下簡稱“《集
合計(jì)劃合同》”）的有關(guān)約定，中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
經(jīng)中國證監(jiān)會2025年8月28日證監(jiān)許可〔2025〕1886號文準(zhǔn)予變更注冊，中
國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）已就中金豐裕穩(wěn)健一年持有
混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更管理人為中金基金管理有限公司并變更注冊為中
金豐裕穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的議案召開集合計(jì)劃份額
持有人大會，并已于2025年10月30日表決通過了前述議案，集合計(jì)劃份額持
有人大會決議自同日起生效。
根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際交接情況與安排，自2025年11月17日起，中金豐裕穩(wěn)健一
年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“集合計(jì)劃”）的管理人正式變更為
中金基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”），集合計(jì)劃正式變更為中
金豐裕穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）。
一、本次變更主要內(nèi)容
（一）變更產(chǎn)品管理人
產(chǎn)品管理人由“中國國際金融股份有限公司”變更為“中金基金管理有限公
司”。
（二）變更產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品名稱由“中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”更名為“中
金豐裕穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金”。
（三）變更產(chǎn)品基金經(jīng)理
產(chǎn)品投資經(jīng)理由“中國國際金融股份有限公司旗下投資經(jīng)理顧柔剛”變更為
1
“中金基金管理有限公司旗下基金經(jīng)理于質(zhì)冰、駱毅”。
（四）變更產(chǎn)品投資范圍并相應(yīng)補(bǔ)充、調(diào)整投資限制、投資策略及估值安排
產(chǎn)品投資范圍新增國內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金、
政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、信用衍生品等投資標(biāo)的，并相應(yīng)補(bǔ)充、調(diào)整
投資限制（如有）、投資策略（如有）及估值方法等。
（五）變更產(chǎn)品投資組合比例限制
產(chǎn)品投資組合比例由“可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及
股票資產(chǎn)的比例為集合計(jì)劃資產(chǎn)的0-30%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占
股票資產(chǎn)的0-50%）”變更為“本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換
債券資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)的 10%-30%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占
股票資產(chǎn)的0-50%。其中，權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證和股票型基金等。本
基金投資于可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的 20%。本基
金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金投資比例不超過基
金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資于同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%”。
（六）刪除合同自動終止條款
刪除合同自動終止條款：由“集合計(jì)劃合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)
集合計(jì)劃份額持有人數(shù)量不滿200人或者集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形
的，管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本
集合計(jì)劃將根據(jù)集合計(jì)劃合同的約定清算并終止，且無需召開集合計(jì)劃份額持有
人大會”變更為“基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)
告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)于10個(gè)工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基
金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會”。
（七）變更產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)
產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)由“中債新綜合指數(shù)（財(cái)富）收益率×85%+中證800指數(shù)
收益率×12%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×3%”變更為“中債新綜合全價(jià)指數(shù)收
益率×85%+中證800指數(shù)收益率×12%+中證港股通綜合指數(shù)收益率（使用估值匯
率調(diào)整）×3%”。
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（八）變更產(chǎn)品會計(jì)師事務(wù)所
產(chǎn)品會計(jì)師事務(wù)所由“德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”變更為“畢
馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。
（九）根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》
等相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整估值方法。
（十）其他與上述變更事項(xiàng)相關(guān)的修改。
《集合計(jì)劃合同》具體修訂已在中金公司于2025年9月24日發(fā)布的《中國
國際金融股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合
資產(chǎn)管理計(jì)劃集合計(jì)劃份額持有人大會的公告》中詳細(xì)披露。
二、變更注冊后的基金合同生效安排
1、自 2025年11 月17日起，《中金豐裕穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基
金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）生效，《集合計(jì)劃合同》同日起失
效。自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2、對于在中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃贖回選擇期間未
贖回、未轉(zhuǎn)出的持有人，其持有的該計(jì)劃份額將默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)為變更后的中金豐裕穩(wěn)
健一年持有期混合型證券投資基金對應(yīng)類別的基金份額。該等投資者在《基金合
同》生效日前持有的中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，持有
期起始日為原登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資者持有該份額之日，即基金份額持有人持有中金
豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的期限連續(xù)計(jì)算。
3、自2025年11 月18日起，本基金A類、C類基金份額開放申購、贖回、
轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金對每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限。即對于每份基金份額，最
短持有期限為自基金份額申購確認(rèn)日起（含）至申購確認(rèn)日的一年對日（如不存
在該對日或該對日為非工作日的，則順延至下一工作日）的前一日的期間。在最
短持有期限內(nèi)，基金份額不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個(gè)工作日起
（含），基金份額持有人方可提出贖回申請。
對于自《集合計(jì)劃合同》生效之日起投資者持有的中金豐裕穩(wěn)健一年持有混
合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A類份額和C類份額，其持有期限自獲得中金豐裕穩(wěn)健
一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A類份額和C類份額的確認(rèn)日起，連續(xù)計(jì)算。
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4、本公告僅對中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更管理人
并變更注冊為中金豐裕穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金的有關(guān)事項(xiàng)予以說
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本基金管理人網(wǎng)站
（ http://www.ciccfund.com ） 及 中 國 證 監(jiān) 會 基 金 電 子 披 露 網(wǎng) 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法
律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。投資人亦可撥打本基金管理人客戶服務(wù)熱線：400
868-1166（免長途話費(fèi)）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真
閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要。敬請投資者注意投資
風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025 年11 月17日
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