中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 11 月 01 日
1. 公告基本信息
基金名稱 中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 025779
基金運作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025 年 10 月 31 日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海農村商業(yè)銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起
式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、
《中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說
明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關規(guī)定
下屬分類基金的基金簡稱
中歐中證全指證券公司指數(shù)
發(fā)起 A
中歐中證全指證券公司指數(shù)
發(fā)起 C
下屬分類基金的交易代碼 025779 025780
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]2167 號
基金募集期間 自2025 年 10 月 15 日至2025 年 10 月 29 日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025 年 10 月 31 日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 316
份額類別
中歐中證全指
證券公司指數(shù)
發(fā)起 A
中歐中證全
指證券公司
指數(shù)發(fā)起 C
合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） 10,308,600.09 879,750.77 11,188,350.86
認購資金在募集期間產生的利息（單位：
人民幣元 ）
19.33 69.01 88.34
募集份額（單
位：份 ）
有效認購份額 10,308,600.09 879,750.77 11,188,350.86
利息結轉的份額 19.33 69.01 88.34
合計 10,308,619.42 879,819.78 11,188,439.20
其中：募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
認購的基金份額 （單
位：份）
10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 97.0062% 0.0000% 89.3780%
其他需要說明的事項 認 購 日 期 為 無 無
況 2025年10月29
日，認購費為
( 固 定 費
用)1000 元。
其中：募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認
購本基金情況
認購的基金份額（單位：
份）
10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.0970% 0.0000% 0.0894%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)
定的辦理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書
面確認的日期
2025 年 10 月 31 日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露
費等費用不從基金資產中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3. 發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
4. 其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。基金份額持有
人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人的網
站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交
易確認情況。
項目 持有份額總數(shù)
持有份額占
基金總份額
比例
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額
占基金總
份額比例
發(fā)起份額
承諾持有
期限
基金管理
人固有資
金
10,000,000.00 89.38% 10,000,000.00 89.38% 三年
基金管理
人高級管
理人員
0.00 0.00 0.00 0.00
基金經理
等人員
0.00 0.00 0.00 0.00
基金管理
人股東
0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 10,000,000.00 89.38% 10,000,000.00 89.38% 三年
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金
管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回業(yè)務，具體業(yè)務辦理時
間詳見基金管理人的相關公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025 年 11 月 01 日
中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf