國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年12月08日
1．公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券
基金主代碼 025887
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年12月8日
基金管理人名稱 國聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年12月09日
贖回起始日 2025年12月09日
定期定額投資起始日 2025年12月09日
注：投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2．日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
對于每份基金份額，第一個運作期指基金份額申購確認日（對于基金合同生效后申購的份額而言，下同）起，至基金份額申購申請日滿3個月對應(yīng)的月度對日（即第一個運作期到期日）止。第二個運作期指第一個運作期到期日的次一工作日起，至本基金基金合同生效日或基金份額申購申請日滿6個月對應(yīng)的月度對日（即第二個運作期到期日）止。以此類推。
對于投資者在本基金基金合同生效日前持有的原國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃份額，持有期起始日為原登記機構(gòu)確認投資者持有該資產(chǎn)管理計劃份額之日。
對于每份基金份額，在其每個運作期到期日，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回申請。如該到期日為非工作日或該日歷月實際不存在對應(yīng)日期的，則順延至下一工作日。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一工作日起該基金份額進入下一個運作期。
投資者可在國聯(lián)金如意3個月滾動持有債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的開放日辦理基金份額的申購、定期定額投資（以下簡稱“定投”），在每份基金份額的每個運作期到期日辦理基金份額的贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3．日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
申購以金額申請。基金管理人直銷機構(gòu)每個基金交易賬戶首次最低申購金額為1元人民幣，單筆追加申購最低金額為1元人民幣；通過基金管理人網(wǎng)上交易平臺申購本基金時，每次最低申購金額為1元人民幣。其他銷售機構(gòu)每個基金交易賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣，其他銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2 申購費率
本基金分為A類基金份額和C類基金份額。其中：A類基金份額收取申購費，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費；C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，不收取申購費。
投資人申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用，申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。投資人可以多次申購本基金，申購費率按單筆分別計算。具體申購費率如下表所示：
單筆申購金額（含申購費，M） 申購費率
M＜100萬元 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 1000元/筆
A類基金份額申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
（1）基金管理人可不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對存量基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費用。
4．日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資者可將其賬戶中持有的全部或部分份額贖回，持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于0.01份，持有人全額贖回時不受此限制。
4.2 贖回費率
本基金采用3個月滾動持有的運作方式，投資者持有滿3個月后贖回不收取贖回費用。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對存量基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金贖回費用。
5．定期定額投資業(yè)務(wù)
5.1 定投業(yè)務(wù)規(guī)則
投資者在辦理基金定投計劃時可自行約定每期扣款時間及固定的投資金額（即申購金額），每期申購金額不得低于人民幣1元。各銷售機構(gòu)的定投金額起點詳見其有關(guān)規(guī)定。
在今后的業(yè)務(wù)開展過程中，各銷售機構(gòu)對最低定投金額的規(guī)定發(fā)生變化的，適用各銷售機構(gòu)的最新規(guī)定。
5.2 定投費率
基金定投業(yè)務(wù)的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。
5.3 交易確認
每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認查詢和贖回起始日為T＋2工作日。
6．基金銷售機構(gòu)
6.1場外銷售機構(gòu)
6.1.1 直銷機構(gòu)
（1）名稱：國聯(lián)基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號大百匯廣場31層02-04單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號玖安廣場A座11層
法定代表人：王瑤
郵政編碼：100011
電話：010-56517002、010-56517003
傳真：010-64345889、010-84568832
郵箱：zhixiao@glfund.com
聯(lián)系人：鞏京博、秦夏禹
網(wǎng)址：www.glfund.com
（2）名稱：微信服務(wù)號“國聯(lián)基金”
投資者可以通過微信服務(wù)號“國聯(lián)基金”辦理業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站或微信服務(wù)號查詢。
6.1.2 場外非直銷機構(gòu)
A類基金份額銷售機構(gòu)：
1)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路136號深圳新一代產(chǎn)業(yè)園2棟3401
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街28號富卓大廈16層
法定代表人：張斌
客服電話：400-066-1199
2)北京度小滿基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
法定代表人：盛超
客服電話：95055-4
3)上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實
客服電話：95021
4)上海好買基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
法定代表人：陶怡
電話：021-20613999
聯(lián)系人：張茹
客服電話：400-700-9665
5)螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號間9號樓小郵局
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：95188-8
6)浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號同花順大樓
法定代表人：吳強
客服電話：4008773772
7)南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
8)通華財富（上海）基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)同豐路667弄107號201室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴世紀金融廣場楊高南路799號3號樓9樓
法定代表人：周欣
客服電話：4001019301/95193
9)上海萬得基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路33號8樓
法定代表人：簡夢雯
電話：021-51327185
聯(lián)系人：徐亞丹
客服電話：400-799-1888
10)上海陸金所基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號
法定代表人：陳祎彬
電話：021-20665952
聯(lián)系人：寧博宇
客服電話：4008219031
11)珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
聯(lián)系人：黃敏嫦
客服電話：020-89629066
12)奕豐基金銷售有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
電話：0755-89460500
聯(lián)系人：陳廣浩
客服電話：400-684-0500
13)京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團總部A座17層
法定代表人：鄒保威
客服電話：95118
14)民生證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：顧偉
客服電話：95376
15)國聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：江蘇省無錫市金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市金融一街8號
法定代表人：顧偉
客服電話：95570
16)東方財富證券股份有限公司
住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
電話：021-23586603
聯(lián)系人：付佳
客服電話：95357
C類基金份額銷售機構(gòu)：
1)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路136號深圳新一代產(chǎn)業(yè)園2棟3401
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街28號富卓大廈16層
法定代表人：張斌
客服電話：400-066-1199
2)北京度小滿基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
法定代表人：盛超
客服電話：95055-4
3)上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實
客服電話：95021
4)上海好買基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
法定代表人：陶怡
電話：021-20613999
聯(lián)系人：張茹
客服電話：400-700-9665
5)螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號間9號樓小郵局
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：95188-8
6)浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號同花順大樓
法定代表人：吳強
客服電話：4008773772
7)南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
8)通華財富（上海）基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)同豐路667弄107號201室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴世紀金融廣場楊高南路799號3號樓9樓
法定代表人：周欣
客服電話：4001019301/95193
9)上海萬得基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路33號8樓
法定代表人：簡夢雯
電話：021-51327185
聯(lián)系人：徐亞丹
客服電話：400-799-1888
10)上海陸金所基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號
法定代表人：陳祎彬
電話：021-20665952
聯(lián)系人：寧博宇
客服電話：4008219031
11)珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公
法定代表人：肖雯
聯(lián)系人：黃敏嫦
客服電話：020-89629066
12)奕豐基金銷售有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
電話：0755-89460500
聯(lián)系人：陳廣浩
客服電話：400-684-0500
13)京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團總部A座17層
法定代表人：鄒保威
客服電話：95118
14)民生證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-20層
法定代表人：顧偉
客服電話：95376
15)國聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：江蘇省無錫市金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市金融一街8號
法定代表人：顧偉
客服電話：95570
16)東方財富證券股份有限公司
住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
電話：021-23586603
聯(lián)系人：付佳
客服電話：95357
17）江蘇銀行股份有限公司
住所：南京市中華路26號
法定代表人：葛仁余
客服電話：95319
基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求增加、更換其他機構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站上公示。
6.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金無場內(nèi)銷售機構(gòu)。
6.3各銷售機構(gòu)辦理申購、贖回、定投業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
7．基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8．其他需要提示的事項
本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回、定投業(yè)務(wù)事項予以說明，上述業(yè)務(wù)的辦理以銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀本基金的基金招募說明書。
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)（包括該日）對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購、贖回申請及申購、贖回份額的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則如因申請未得到登記機構(gòu)的確認而產(chǎn)生的后果，由投資人自行承擔。
在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，基金管理人可對上述業(yè)務(wù)辦理時間和程序進行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
投資者可登錄基金管理人官方網(wǎng)站(www.glfund.com)或撥打基金管理人客戶服務(wù)電話400-160-6000或010-56517299咨詢相關(guān)信息。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄍ恫⒉坏扔诹愦嬲〉葍π罘绞剑荒芤?guī)避基金投資所固有的風險，也不能保證投資者獲得收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
國聯(lián)基金管理有限公司
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