國聯(lián)匯富債券型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
國聯(lián)匯富債券型證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月12日
1．公告基本信息
基金名稱 國聯(lián)匯富債券型證券投資基金
基金簡稱 國聯(lián)匯富債券
基金主代碼 025896
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年11月12日
基金管理人名稱 國聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國聯(lián)匯富債券型證券投資基金基金合同》、《國聯(lián)匯富債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年11月13日
贖回起始日 2025年11月13日
定期定額投資起始日 2025年11月13日
注：投資者范圍為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投
資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
2．日常申購、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者可在國聯(lián)匯富債券型證券投資基金（以下簡稱
“本基金”）的開放日辦理基金份額的申購、贖回、定期定
額投資（以下簡稱“定投”）業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證
券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基
金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或
其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)
間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3．日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
申購以金額申請?；鸸芾砣酥变N機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬
戶首次最低申購金額為1元人民幣，單筆追加申購最低金額
為1元人民幣；通過基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)申購本基金時(shí)，
每次最低申購金額為1元人民幣；其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金
交易賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另
有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購費(fèi)率
投資人申購本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用，
申購費(fèi)率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申
購費(fèi)率越低。投資人可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按單筆
分別計(jì)算。具體申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 1000元/筆
申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基
金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等
各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，
調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整
實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)
率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合
同約定且對存量基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的
情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開
展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要
求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
4．日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其賬戶中持有的全部或部分基金份額贖回，
持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請不得低于1份，
持有人全額贖回時(shí)不受此限制。持有人贖回時(shí)或贖回后在
銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，在贖
回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)在各類基金份額持有人贖回基金份額時(shí)
收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即基金份
額持有時(shí)間越長，所適用的贖回費(fèi)率越低。
（1）本基金A類基金份額的具體贖回費(fèi)率如下表所
示：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.10%
N≥30日 0%
本基金A類基金份額對持續(xù)持有期少于30日的基金份
額持有人收取贖回費(fèi)，其中針對持續(xù)持有期少于7日的投
資者收取的贖回費(fèi)用將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，針對持有期限
不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)用不低于25%的部分歸入
基金財(cái)產(chǎn)。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他
必要的手續(xù)費(fèi)。
注：投資者依據(jù)《國聯(lián)匯富債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
資產(chǎn)管理合同》參與集合計(jì)劃獲得的國聯(lián)匯富債券型集合
資產(chǎn)管理計(jì)劃A類份額，轉(zhuǎn)換為本基金A類基金份額的持
有期限從登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資人持有原國聯(lián)匯富債券型集合
資產(chǎn)管理計(jì)劃A類份額之日起連續(xù)計(jì)算。
（2）本基金C類基金份額的具體贖回費(fèi)率如下表所
示：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0%
本基金C類基金份額對持續(xù)持有期少于7日的投資者收
取贖回費(fèi)，并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
注：投資者依據(jù)《國聯(lián)匯富債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資
產(chǎn)管理合同》參與集合計(jì)劃獲得的國聯(lián)匯富債券型集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃C類份額，轉(zhuǎn)換為本基金C類基金份額的持有期限
從登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資人持有原國聯(lián)匯富債券型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃C類份額之日起連續(xù)計(jì)算。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，
調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整
實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)
率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依
照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合
同約定且對存量基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的
情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開
展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要
求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
5．定期定額投資業(yè)務(wù)
5.1定投業(yè)務(wù)規(guī)則
投資者在辦理基金定投計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款時(shí)
間及固定的投資金額（即申購金額），每期申購金額不得低
于人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)的定投金額起點(diǎn)詳見其有關(guān)規(guī)定。
在今后的業(yè)務(wù)開展過程中，各銷售機(jī)構(gòu)對最低定投金額
的規(guī)定發(fā)生變化的，適用各銷售機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定。
5.2定投費(fèi)率
基金定投業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購費(fèi)率、
計(jì)費(fèi)方式相同。
5.3交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）
的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T＋1
工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~
確認(rèn)查詢和贖回起始日為T＋2工作日。
6．基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：國聯(lián)基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號(hào)
大百匯廣場31層02-04單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)玖安廣場
A座11層
法定代表人：王瑤
郵政編碼：100011
電話：010-56517002、010-56517003
傳真：010-64345889、010-84568832
郵箱：zhixiao@glfund.com
聯(lián)系人：鞏京博、秦夏禹
網(wǎng)址：www.glfund.com
（2）名稱：微信服務(wù)號(hào)“國聯(lián)基金”
投資者可以通過微信服務(wù)號(hào)“國聯(lián)基金”辦理業(yè)務(wù)，具
體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站或微信
服務(wù)號(hào)查詢。
6.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
1）招商銀行股份有限公司
住所：中國廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
法定代表人：繆建民
客服電話：95555
2）上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021
3）上海好買基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯
國際大廈903～906室
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3
幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號(hào)間9號(hào)樓
小郵局
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：95188-8
5）上海攀贏基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128
號(hào)7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號(hào)703室
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
6）上海陸金所基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7
層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)
法定代表人：陳祎彬
客服電話：4008219031
7）珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610
辦公
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610
辦公
法定代表人：肖雯
聯(lián)系人：黃敏嫦
客服電話：020-89629066
8）民生證券股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號(hào)民生金融
中心A座16-20層
法定代表人：顧偉
客服電話：95376
9）國聯(lián)民生證券股份有限公司
住所：江蘇省無錫市金融一街8號(hào)
辦公地址：江蘇省無錫市金融一街8號(hào)
法定代表人：顧偉
客服電話：95570
10）東方財(cái)富證券股份有限公司
住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
電話：021-23586603
客服電話：95357
基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求增加、更換其他機(jī)
構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站上公示。
6.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金無場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。
6.3各銷售機(jī)構(gòu)辦理申購、贖回及定投業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、
流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照各銷
售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
7．基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)
網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金
份額累計(jì)凈值。
8．其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回及定投業(yè)務(wù)
事項(xiàng)予以說明，上述業(yè)務(wù)的辦理以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為
準(zhǔn)。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀本基金的
基金招募說明書。
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回
申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，
本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)（包括該日）對該交易的有效性
進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包
括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式
查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或無效，則申購款項(xiàng)本
金退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定
生效，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請。申購、
贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購、贖
回申請及申購、贖回份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并
妥善行使合法權(quán)利，否則如因申請未得到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而
產(chǎn)生的后果，由投資人自行承擔(dān)。
在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，基金管理人可對
上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間和程序進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整
實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
投資者可登錄基金管理人官方網(wǎng)站(www.glfund.com)或
撥打基金管理人客戶服務(wù)電話400-160-6000或010-5651729
9咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原
則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證
最低收益?；鸲ㄍ恫⒉坏扔诹愦嬲〉葍?chǔ)蓄方式，不能規(guī)
避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資者獲得收益。投
資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募
說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
國聯(lián)基金管理有限公司
2025年11月12日
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