路博邁基金管理（中國）有限公司關(guān)于路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資基金增設(shè)B類基金份額并修改法律文件的公告
路博邁基金管理（中國）有限公司
關(guān)于路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資基金增設(shè)B類基金份額并修
改法律文件的公告
為更好的滿足投資者的理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《路博邁中證A500指數(shù)增強型
證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，路博邁基金管理
（中國）有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國郵
政儲蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年11月6日起，路博邁中證A500指數(shù)增
強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設(shè)B類基金份額。為此，本公司對本基金
的《基金合同》等法律文件的有關(guān)內(nèi)容進行了相應(yīng)修訂?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)B類基金份額的情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)B類基金份額。本基金根據(jù)認購費、申購費、
銷售服務(wù)費收取方式等的不同，將基金份額分為不同的類別。A類基金份額指在投資者
認購或申購時收取前端認購費或申購費，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基
金份額。B類基金份額指在投資者贖回時收取后端申購費用，但不從本類別基金財產(chǎn)中
計提銷售服務(wù)費的基金份額。C類基金份額指在投資者認購或申購時不收取認購費或申
購費，而從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額。
本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。其中，A類基
金份額基金代碼為：023325，B類基金份額基金代碼為：025935，C類基金份額基金代碼
為：023326。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值和基
金份額累計凈值?；鸱蓊~凈值計算公式為計算日該類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類
別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
2、增設(shè)B類基金份額后本基金的費率結(jié)構(gòu)
費用類型 A類基金份額（前端收取） B類基金份額（后端收?。? C類基金份額
金額（M） 收費方式/費率（非養(yǎng)老金客戶） 收費方式/費率（養(yǎng)老金客戶） 持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 M＜100萬元 1.20% 0.12% N＜90日 1.50% 0
90日≤N＜1年 1.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.80% 0.08% 1年≤N＜2年 0.80%
2年≤N＜3年 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.60% 0.06% 3年≤N 0.00%
M≥500萬元 1,000元/筆 1,000元/筆
費用類型 持有期限（N） 費率 費率
贖回費 N＜7日 1.50% 1.50%
7日≤N＜30日 0.50% 0
30日≤N 0 0
銷售服務(wù)費率 0 0.40%/年
管理費率 0.80%
托管費率 0.15%
本基金C類基金份額不收取申購費。本基金A類基金份額及B類基金份額的申購費用
分別由申購本基金A類基金份額及B類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用
于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額
時收取。對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)。
本基金A類基金份額和B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費
年費率為0.40%。銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：
H＝E×該類基金份額銷售服務(wù)費率÷當年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金份額的銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人
根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，以協(xié)商一致的方式自動按照雙方約定的時間、
按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)
假日、公休假等，支付日期順延。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費
率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、重要提示
1、投資者可自2025年11月6日起辦理本基金B(yǎng)類基金份額的申購、贖回及定期定額
投資業(yè)務(wù)，若日后調(diào)整上述業(yè)務(wù)的適用范圍，基金管理人將另行通知或公告。
2、本基金管理人對《基金合同》中涉及增加B類基金份額類別的相關(guān)內(nèi)容進行了修
訂。本次修訂屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的情形，且對基金
份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的規(guī)定無需召開基金份額持有
人大會?！痘鸷贤返男抻唭?nèi)容詳見附件一《＜路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資
基金基金合同＞修改前后對照表》。
3、基金管理人根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對《基金合同》、《路博邁中
證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》和《路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資基
金招募說明書》等法律文件進行了相應(yīng)修訂。修訂后的上述法律文件自2025年11月6日
起生效。
4、投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.nbchina.com)查閱本基金修訂后的法律文件或撥
打客戶服務(wù)電話(400-875-5888)咨詢相關(guān)信息。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買證券投資基金并不等于將資金作為存
款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)
績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金前
應(yīng)認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及其更新（如有）、《基金產(chǎn)品資
料概要》及其更新（如有）等信息披露文件，投資與自身風險承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
路博邁基金管理（中國）有限公司
2025年11月6日
附件一《＜路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同＞修改前后對照表》
章 節(jié) 修訂前 修訂后
第二部分 釋義 60、基金份額分類：指本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 61、A類基金份額：在投資者認購或申購時收取認購費或申購費，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額 …… 60、基金份額分類：指本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式等的不同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額。各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值 61、A類基金份額：在投資者認購或申購時收取前端認購費或申購費，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額 62、B類基金份額：在投資者贖回時收取后端申購費，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為B類基金份額 ……
第三部分 基金的基本情況 九、基金份額的類別 本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購或申購時收取認購費或申購費，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資者認購或申購時不收取認購費或申購費，而從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額。 本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸱蓊~凈值計算公式為計算日該類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類別基金份額總 九、基金份額的類別 本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式等的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購或申購時收取前端認購費或申購費，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；在投資者贖回時收取后端申購費，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為B類基金份額；在投資者認購或申購時不收取認購費或申購費，而從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額。 本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、B類
數(shù)。 …… 基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸱蓊~凈值計算公式為計算日該類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類別基金份額總數(shù)。 ……
第六部分 基金份額的申購與贖回 六、申購和贖回的價格、費用及其用途 1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別公布基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。 2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金A類和C類基金份額申購份額的計算詳見招募說明書。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。本基金C類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類別基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。 …… 4、本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費用。 …… 6、本基金A類基金份額的申購費率、A類基金份額和C類基金份額的申購份額具體 六、申購和贖回的價格、費用及其用途 1、本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別公布基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。 2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金A類、B類和C類基金份額申購份額的計算詳見招募說明書。本基金A類基金份額及B類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。本基金C類基金份額不收取申購費。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類別基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。 …… 4、本基金A類基金份額及B類基金份額的申購費用分別由申購本基金A類基金份額及B類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費用。 ……
的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中或相關(guān)公告中列示。 …… 6、本基金A類基金份額、B類基金份額的申購費率、A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額的申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中或相關(guān)公告中列示。 ……
第七部分 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人 （一） 基金托管人簡況 名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街3號 法定代表人/負責人：劉建軍 成立日期：2007年3月6日 組織形式：股份有限公司 注冊資本：991.61億元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2009]673號 二、基金托管人 （一） 基金托管人簡況 名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街3號 法定代表人：鄭國雨 成立日期：2007年3月6日 組織形式：股份有限公司 注冊資本：991.61億元人民幣 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2009]673號
第十五部分 基金費用與稅收 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 …… 3、C類基金份額的銷售服務(wù)費 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。銷售服務(wù)費計提的計算公式如下： H＝E×0.40%÷當年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費 E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 …… 3、C類基金份額的銷售服務(wù)費 本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。銷售服務(wù)費計提的計算公式如下： H＝E×0.40%÷當年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費 E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
第十六部分 基金的收益 三、基金收益分配原則 三、基金收益分配原則
與分配 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準； 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準； ……
第二十四部分 基金合同內(nèi)容摘要 第三節(jié) 基金收益分配原則、執(zhí)行方式 …… 三、基金收益分配原則 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準； …… 第四節(jié) 與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)費用的提取、支付方式與比例 第三節(jié) 基金收益分配原則、執(zhí)行方式 …… 三、基金收益分配原則 1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準； …… 第四節(jié) 與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)費用的提取、支付方式與比例
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式…… 3、C類基金份額的銷售服務(wù)費 本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。銷售服務(wù)費計提的計算公式如下： H＝E×0.40%÷當年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費 E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 …… 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式…… 3、C類基金份額的銷售服務(wù)費 本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。銷售服務(wù)費計提的計算公式如下： H＝E×0.40%÷當年天數(shù) H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費 E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 ……
注：詳情請見基金管理人公告的基金合同
路博邁基金管理（中國）有限公司關(guān)于路博邁中證A500指數(shù)增強型證券投資基金增設(shè)B類基金份額并修改法律文件的公告.pdf