華夏基金管理有限公司關(guān)于中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的公告
中信證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券資管”）已就旗下中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更管理人為華夏基金管理有限公司并變更注冊(cè)為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的議案召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)，并已于2025年10月28日表決通過(guò)了前述議案，持有人大會(huì)決議自同日起生效。根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際交接情況與安排，自本公告發(fā)布日起即2025年12月16日，中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的管理人正式變更為華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本基金管理人”），中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、產(chǎn)品變更信息
?。ㄒ唬┊a(chǎn)品基本信息
變更前產(chǎn)品信息 變更后產(chǎn)品信息 變更后
基金經(jīng)理
中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)
劃（管理計(jì)劃簡(jiǎn)稱“中信證券增利一年” ，管理計(jì)劃
主代碼“900018” ）
華夏增利一年持有期債券型證券投資基金（基金
簡(jiǎn)稱 “華夏增利一年持有債券” ， 基金主代碼
“026021” ）
吳凡
?。ǘ顿Y產(chǎn)管理合同》等法律文件修改要點(diǎn)
1、變更產(chǎn)品名稱、簡(jiǎn)稱、代碼等基本信息。
2、變更產(chǎn)品管理人為“華夏基金管理有限公司”。
3、變更產(chǎn)品投資經(jīng)理為華夏基金管理有限公司旗下基金經(jīng)理吳凡。
4、變更產(chǎn)品類型，由“債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”變更為“債券型證券投資基金”。
5、變更產(chǎn)品存續(xù)期限為“不定期”。
6、變更運(yùn)作方式，由“以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作，即采用開(kāi)放期和封閉期交替循環(huán)的方式”變更為“對(duì)每份基金份額設(shè)置一年持有期”。
7、調(diào)整產(chǎn)品費(fèi)率結(jié)構(gòu)，將產(chǎn)品管理費(fèi)年費(fèi)率由“0.6%”調(diào)整至“0.3%”；將原C類計(jì)劃份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率由“0.4%”調(diào)整至“0.3%”。
8、調(diào)整投資范圍、投資限制、投資策略，投資范圍新增“信用衍生品”，并增加相應(yīng)的投資限制，對(duì)應(yīng)新增的投資品種，補(bǔ)充“信用衍生品投資策略”。
9、調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，由“一年期銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1%”調(diào)整為“中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%”。
10、調(diào)整估值方法，包括根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整估值方法，并補(bǔ)充新增投資品種的估值方法。
最后，根據(jù)最新的法律法規(guī)修訂情況，對(duì)法律文件的相關(guān)內(nèi)容一并進(jìn)行了修訂。
《中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》具體修訂已在中信證券資管于2025年9月25日發(fā)布的《中信證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于以通訊方式二次召開(kāi)中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)的公告》及于2025年7月25日發(fā)布的《中信證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃延長(zhǎng)存續(xù)期限并修改資產(chǎn)管理合同、招募說(shuō)明書(shū)的公告》中詳細(xì)披露。投資者欲了解華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢?cè)摶鸹鸷贤⒄心颊f(shuō)明書(shū)等法律文件。
二、變更注冊(cè)后的基金合同生效安排
1、自本公告發(fā)布日起（即2025年12月16日），中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金，變更注冊(cè)后的《華夏增利一年持有期債券型證券投資基金基金合同》生效，原《中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》失效。自基金合同生效之日（即2025年12月16日）起，本基金管理人開(kāi)始正式管理華夏增利一年持有期債券型證券投資基金，該基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要已依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
2、對(duì)于在中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃贖回選擇期間未贖回、未轉(zhuǎn)出的持有人，其持有的份額將默認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金對(duì)應(yīng)類別的基金份額。該等投資者在華夏增利一年持有期債券型證券投資基金基金合同生效日前持有的原中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額，持有期起始日為原登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資者持有該份額之日，即基金份額持有人持有原中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的期限連續(xù)計(jì)算。紅利再投資所形成的基金份額最短持有期限同享受該紅利的對(duì)應(yīng)基金份額最短持有期限。在最短持有期限內(nèi)，基金份額持有人不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個(gè)工作日起（含），基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。
3、本基金管理人將另行公告華夏增利一年持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體安排，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
投資者如有疑問(wèn)，可撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解、咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年十二月十六日
華夏基金管理有限公司關(guān)于中信證券增利一年定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的公告.pdf