萬家國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
萬家國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品
資料概要
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
萬家國證港股通科技ETF發(fā)
基金簡稱基金代碼026107
起式聯(lián)接
萬家國證港股通科技ETF發(fā)
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼026107
起式聯(lián)接A
下屬基金前端交易下屬基金后端交易代
026107-
代碼碼
萬家國證港股通科技ETF發(fā)
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼026108
起式聯(lián)接C
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人國投證券股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理李自龍
證券從業(yè)日期2017年2月27日
《基金合同》生效之日起3年
后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)
凈值低于2億元的，《基金合
同》自動終止，不得通過召開
基金份額持有人大會的方式延
續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終
其他終止條款止規(guī)定被取消、更改或補充，
則本基金可以參照屆時有效的
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)
行。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法
律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股
價格波動等指數(shù)編制方法變動
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符
合要求的情形除外）、指數(shù)編制
機構(gòu)退出等情形，基金管理人
應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個
工作日向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、
與其他基金合并、或者終止基
金合同等，并在6個月內(nèi)召集
基金份額持有人大會進行表
決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通
過的，基金合同終止。但《基金
合同》“目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更
情形的處理方式”另有約定的
除外。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況
本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤
投資目標(biāo)
差的最小化。
本基金的標(biāo)的指數(shù)：國證港股通科技指數(shù)。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括港股通標(biāo)的股票、主板、
創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、
金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、債
券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、
國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證
投資范圍
監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的，方便投資人通過本
基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。策略包含：1、大類資產(chǎn)配置策
略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、債券投資
主要投資策略
策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；8、股指期
貨交易策略；9、國債期貨交易策略；10、股票期權(quán)投資策略；11、融資與轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)策略。
國證港股通科技指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）×95%+銀行活期存款利率（稅后）×
業(yè)績比較基準(zhǔn)
5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險收益水平理論上
高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金主要通過投資于萬家國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金實現(xiàn)對業(yè)
績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與國證港股通科技指數(shù)的表現(xiàn)密切
風(fēng)險收益特征
相關(guān)。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率
風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
特定投資者群
M≤500,000 0.08%-
體
特定投資者群
500,000≤M＜1,000,000 0.05%-
體
特定投資者群認購費
M≥1,000,000-1000.00元/筆
體
M＜500,000 0.80%-其他投資者
500,000≤M＜1,000,000 0.50%-其他投資者
M≥1,000,000-1000.00元/筆其他投資者
特定投資者群
M＜500,000 0.10%-
體
特定投資者群
500,000≤M＜1,000,000 0.06%-
體
申購費
特定投資者群
M≥1,000,000-1000.00元/筆（前收費）
體
M＜500,000 1.00%-其他投資者
500,000≤M＜1,000,000 0.60%-其他投資者
M≥1,000,000-1000.00元/筆其他投資者
N＜7日1.50%--
贖回費7日≤N＜30日0.50%--
N≥30日0.00%--
萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費
N≥7日0.00%
注:本基金C類基金份額不收取認購費和申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
萬家國證港股通
銷售服務(wù)費科技ETF發(fā)起式0.20%銷售機構(gòu)
聯(lián)接C
其他費用按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金基金財產(chǎn)中目標(biāo)ETF基金份額所對應(yīng)資產(chǎn)凈值不收取管理費和托管費。本基金A類基金份額
不收取銷售服務(wù)費。
2、本基金交易證券、期貨、期權(quán)等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資者在投資本
基金前，應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)
品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，
對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投
資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險等。本基
金的特有風(fēng)險包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險。包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指
數(shù)波動的風(fēng)險、基金投資組合回報與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、
標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險等；
（2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險。包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF
面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)
成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險。包括通過內(nèi)地與香港股票市場交易互
聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風(fēng)險、股指期貨交易風(fēng)險、股票期權(quán)投資風(fēng)險、國債期貨交易風(fēng)險、融資和
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險等；（4）基金合同直接終
止的風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股
票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)
漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收
益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)
識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特
定風(fēng)險。
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險收益水平理論上高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金。
本基金主要通過投資于萬家國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊
密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與國證港股通科技指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
《基金合同》生效之日起3年后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》自動終
止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終
止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。如觸發(fā)上述情
形，則本基金將根據(jù)《基金合同》的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額
持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交
上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局
性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf