摩根士丹利港股通多元成長(zhǎng)混合型證券投資基金（大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根士丹利港股通多元成長(zhǎng)混合型證券投資基金（大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月5日
送出日期：2025年12月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合 基金代碼 026199
下屬基金簡(jiǎn)稱 大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C 下屬基金交易代碼 026200
基金管理人 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 王大鵬 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年7月1日
基金經(jīng)理 雷志勇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年11月14日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，遵循成長(zhǎng)投資思路，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債
券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略 （二）股票投資策略 1、港股通標(biāo)的股票投資策略 2、A股市場(chǎng)股票投資策略 3、存托憑證投資策略 （三）債券投資策略 （四）資產(chǎn)支持證券投資策略 （五）衍生品投資策略 1、參與國(guó)債期貨交易策略 2、參與股指期貨交易策略 3、股票期權(quán)投資策略 （六）可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 （七）融資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*80% + 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*15% + 人民幣活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0
注：本類別基金份額在認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。基金風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為基金收益的波動(dòng)，基金管理過程中任何影響基金收益的
因素都是基金風(fēng)險(xiǎn)的來源?；鸬娘L(fēng)險(xiǎn)按來源可以分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、政策變更風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
（1）本基金為混合型基金，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，屬于股票倉(cāng)位較高且相對(duì)穩(wěn)定的
基金品種，受股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大，如果股票市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響，
投資者面臨無法獲得收益甚至可能發(fā)生較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，重視股票投資
風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避股票市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金可投資于內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的港股通標(biāo)的股票，且投資于港
股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，除與其他投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)
外，本基金還將面臨以下特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：投資于香港證券市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)；通過內(nèi)地與香港股
票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的特有風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）本基金投資于股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、
期權(quán)價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
（5）本基金投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，
本基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）本基金投資于流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)。
（8）《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元情形的，則基金合同終止，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。因此，基金份額持有人將可能
面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（9）受到強(qiáng)制贖回等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)
出于盡職調(diào)查與信息報(bào)送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權(quán)對(duì)可購(gòu)買本基金的投資者資質(zhì)予
以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《基金合同》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金管理人屆時(shí)發(fā)布的基金份額發(fā)售公告、開
放申購(gòu)或贖回的公告或其他相關(guān)公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或
基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對(duì)相應(yīng)基金份
額予以強(qiáng)制贖回或采取其他相應(yīng)控制措施。因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基
金合同的約定被強(qiáng)制贖回、追加認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)被拒絕、因違反法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等風(fēng)險(xiǎn)。
（10）參與融資業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，參與融資交易的風(fēng)險(xiǎn)主
要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。
2、關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
根據(jù)本基金《基金合同》的約定，各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)
的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳國(guó)際仲裁
院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲
裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生變更的，基金管理人將按法規(guī)要求更新。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)
際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確的獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告、定期公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】【客服電話：400-8888-668】
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
摩根士丹利港股通多元成長(zhǎng)混合型證券投資基金（大摩港股通多元成長(zhǎng)混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf