海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修改法律文件的公告
海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修改法律文件的公告
為更好地滿足廣大投資人的理財(cái)需求，根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管
理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《暫行規(guī)定》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定及《海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，海富通基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）作為海富
通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人，經(jīng)與基金托管人中國
銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致并報中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱
“中國證監(jiān)會”）備案，決定自2025年12月19日起對旗下海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基
金增設(shè)Y類基金份額，并相應(yīng)修訂《基金合同》、《海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)
議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）等法律文件的相關(guān)條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)Y類基金份額的基本情況
1、基金的份額類別
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)Y類基金份額類別后，本基金將設(shè)置三類基金份額：
本基金根據(jù)是否允許投資者通過個人養(yǎng)老金賬戶投資、申購費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的
不同，將基金份額分為不同的類別。供非個人養(yǎng)老金客戶申購、在投資者申購基金時收取申購費(fèi)
用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基金份額；供非個人養(yǎng)老金客戶申購、在投資者申購基金份
額時不收取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額；僅允許
投資者通過個人養(yǎng)老金賬戶投資，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但可對銷售費(fèi)用、管
理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一定的費(fèi)率優(yōu)惠的基金份額，稱為Y類基金份額。
2、本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別
計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金份額類別
基金簡稱
基金代碼
A類基金份額
海富通滬深300增強(qiáng)A
004513
C類基金份額
海富通滬深300增強(qiáng)C
004512
Y類基金份額
海富通滬深300增強(qiáng)Y
026275
本基金各類基金份額的申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)
進(jìn)行計(jì)算，本次增設(shè)的Y類基金份額的首筆申購當(dāng)日的申購價格與當(dāng)日 A類基金份額的基金份
額凈值一致。 本基金Y類基金份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體時間和相關(guān)安排，基金管
理人將另行公告，敬請投資者留意。
本基金Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬
戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，可以豁免申購限制和申購費(fèi)等銷售費(fèi)用
（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的費(fèi)用除外），具體費(fèi)用安排詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資
料概要或基金管理人相關(guān)公告。投資人參與個人養(yǎng)老金基金投資可通過個人養(yǎng)老金資金賬戶申
購本基金的Y類基金份額，基金份額贖回、收益分配等款項(xiàng)屆時將自動轉(zhuǎn)入個人養(yǎng)老金資金賬
戶，并按照國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)取。在向投資人充分披露的情況下，為鼓
勵投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)
制；基金管理人亦可對運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安
排。具體見更新的招募說明書及相關(guān)公告。
3、本基金Y類基金份額的登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
4、Y類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
（1）管理費(fèi)和托管費(fèi)
本基金Y類基金份額的管理費(fèi)按該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.40%年管理費(fèi)率計(jì)
提。本基金Y類基金份額的托管費(fèi)按該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.09%年托管費(fèi)率計(jì)
提。
（2）銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 Y 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（3）申購費(fèi)用
本基金 Y 類基金份額的申購費(fèi)率如下：
金額（M）
M≥500萬元
200萬元≤M＜500萬元
100萬元≤M＜200萬元
M＜100萬元
費(fèi)率
按筆收取，1000元/筆
0.60%
0.80%
1.00%
Y 類基金份額因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。根據(jù)《暫行規(guī)
定》要求，各銷售機(jī)構(gòu)可對Y類基金份額的申購費(fèi)進(jìn)行優(yōu)惠或豁免，具體以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)
定為準(zhǔn)。
（4）贖回費(fèi)用
本基金Y類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期限
7日以下
7日(含)以上
Y 類基金份額贖回費(fèi)率
1.50%
0
本基金Y類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回Y類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額
持有人贖回 Y 類基金份額時收取。對持有期少于 7 天（不含）的Y 類基金份額持有人所收取
贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5、Y類基金份額的收益分配方式
本基金Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式為紅利再投資。
二、Y類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金Y類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄或撥打基金
管理人客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的
機(jī)構(gòu)銷售本基金Y類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、《基金合同》、《托管協(xié)議》的修訂
因增設(shè)Y類基金份額、基金管理人信息更新、本基金實(shí)際運(yùn)作情況及完善表述，本公司就《基
金合同》、《托管協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。根據(jù)《基金合同》的約定，本基金增設(shè)Y類基金份
額屬于《基金合同》約定的不需要召開基金份額持有人大會的情形，其他因基金管理人信息更新、
本基金實(shí)際運(yùn)作情況及完善表述亦對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開
基金份額持有人大會。本公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致，并已報中國證監(jiān)會備案。
四、重要提示
1、本基金增設(shè)Y類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件，屬于基金合同約定的不需要
召開基金份額持有人大會的情形，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合
同》的約定?！痘鸷贤沸抻唭?nèi)容要點(diǎn)詳見附件。
2、根據(jù)本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》修訂內(nèi)容，本公司將同時對本基金的招募說明書和基
金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新。上述修訂內(nèi)容自2025年12月19日起生效。
3、本基金修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》全文于2025年12月18日在本基金管理人網(wǎng)站
（www.hftfund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查
閱。
4、投資者可訪問海富通基金管理有限公司網(wǎng)站(www.hftfund.com)或撥打全國免長途費(fèi)的客
戶服務(wù)電話（40088-40099）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金合同、招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2025年12月18日
附件：海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額法律文件的修訂內(nèi)容要
點(diǎn)
1《. 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：
章節(jié)
第一部分 前
言
第二部分 釋
義
第 三 部 分
基 金 的 基 本
情況
原文條款
內(nèi)容
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)
益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)
作。
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國
合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證
券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證
券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦
法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷
售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式
證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流
動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)
作指引第3號一一指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)
基金指引》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。
49、基金份額類別：本基金根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
收取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基
金份額類別分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份
額凈值和基金份額累計(jì)凈值
50、A類基金份額：指在投資人申購基金時收取
申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)的基金份額
51、C類基金份額：指從本類基金資產(chǎn)中計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)，并不再收取申購費(fèi)用的基金份額
……
六、基金的份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的
不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購
基金時收取申購費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為
A 類基金份額；在投資者申購基金份額時不收取申
購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
的，稱為C類基金份額。
本基金 A 類基金份額、C 類基金份額分別設(shè)置
代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A 類基金份額
和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
……
修改后條款
內(nèi)容
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
1、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法
權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金
運(yùn)作。
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國
合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國
證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募
集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦
法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱
“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募
集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以
下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券
投資基金運(yùn)作指引第3號一一指數(shù)基金指引》（以下
簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、《個人養(yǎng)老金投資公開募
集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》和其他有關(guān)法
律法規(guī)。
49、基金份額類別：本基金將基金份額分為 A 類、C
類和Y類三類不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)
置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值
50、A 類基金份額：指供非個人養(yǎng)老金客戶申
購，在投資人申購基金時收取申購費(fèi)用，并不再從
本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
51、C 類基金份額：指供非個人養(yǎng)老金客戶申
購，從本類基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不再收
取申購費(fèi)用的基金份額
52、Y類基金份額：僅允許投資者通過個人養(yǎng)老
金賬戶投資，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)，但可對銷售費(fèi)用、管理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一定的
費(fèi)率優(yōu)惠的基金份額
……
六、基金的份額類別
本基金根據(jù)是否允許投資者通過個人養(yǎng)老金
賬戶投資、申購費(fèi)用及銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不
同，將基金份額分為不同的類別。供非個人養(yǎng)老金
客戶申購、在投資者申購基金時收取申購費(fèi)用，而
不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A 類基金份額；供非個
人養(yǎng)老金客戶申購、在投資者申購基金份額時不收
取申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額；僅允許投資者通過個人
養(yǎng)老金賬戶投資，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售
服務(wù)費(fèi)，但可對銷售費(fèi)用、管理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一
定的費(fèi)率優(yōu)惠的基金份額，稱為Y類基金份額。
本基金A 類基金份額、C類基金份額和Y類基
金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基
金A 類基金份額、C類基金份額和Y類基金份額將
分別計(jì)算基金份額凈值。
……
第 六 部 分
基 金 份 額 的
申購與贖回
第 十 五 部 分
基 金 費(fèi) 用 與
稅收
第 十 六 部 分
基 金 的 收 益
與分配
二、申購和贖回的開放日及時間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
……
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理
人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時
間。
……
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放
日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
……
六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)
置代碼，分別計(jì)算和公告兩類基金份額凈值和兩類
基金份額累計(jì)凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)
算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后 4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的
基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在 T+1 日內(nèi)公
告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)
算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金A
類和 C 類基金份額申購份額的計(jì)算詳見《招募說明
書》。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人
決定，并在招募說明書中列示。本基金C類基金份額
不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為凈申購金額除以
當(dāng)日對應(yīng)類別的基金份額凈值，有效份額單位為份，
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2
位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
……
4、A類基金份額的申購費(fèi)用由A類基金份額的
投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
……
6、本基金A 類基金份額收取申購費(fèi)用，C 類基
金份額不收取申購費(fèi)用，但
從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金
各類基金份額的申購費(fèi)率、申購份額具體的計(jì)算方
法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式
由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募
說明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的
范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率
或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在指定媒介上公告。
……
十二、基金的非交易過戶
……
辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提
供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按
基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定
的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
……
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.8%
年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.8%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個月月末，
按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致
后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內(nèi)從基
金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假
日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的
0.18%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.18%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個月月末，
按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致
后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內(nèi)從基
金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假
日、公休日等，支付日期順延。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C 類
基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C 類基金份額資產(chǎn)
凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
……
……
三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅
利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自
動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不
選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，同一
基金賬戶的不同基金交易賬戶對本基金各類別份額
設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響；
……
二、申購和贖回的開放日及時間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
……
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理
人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時
間。
對于養(yǎng)老金基金份額，贖回規(guī)則將可能在不違
反法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的前提下有所調(diào)整，具體詳
見招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的公告。
……
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放
日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申
請。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事
項(xiàng)還應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)
規(guī)定。
……
六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、本基金 A 類基金份額、C 類基金份額和 Y 類
基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金
份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。本基金各類
基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)
點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基
金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)
算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程
序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金
A類、C類和Y類基金份額申購份額的計(jì)算詳見《招
募說明書》。本基金A類、Y類基金份額的申購費(fèi)率
由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。本基
金C類基金份額不收取申購費(fèi)。申購的有效份額為
凈申購金額除以當(dāng)日對應(yīng)類別的基金份額凈值，有
效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方
法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由
基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
……
4、本基金A類、Y類基金份額的申購費(fèi)用由相
應(yīng)類別基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
……
6、本基金 A 類、Y 類基金份額收取申購費(fèi)用，
C 類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從該類別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。本基金各類基金份額的申
購費(fèi)率、申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回
金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根
據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。
基金管理人可以針對Y類基金份額豁免申購費(fèi)等銷
售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的費(fèi)用除
外），詳見招募說明書或相關(guān)公告?；鸸芾砣丝?
以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，
并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
……
十二、基金的非交易過戶
……
辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求
提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請
按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)
定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)辦理Y類基金份額
繼承等事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)通過份額贖回方式辦理，個人
養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外。
……
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金各類基金份額的管理費(fèi)按前一日該類
基金份額的基金資產(chǎn)凈值的年管理費(fèi)率計(jì)提。本
基金A類基金份額、C類基金份額的年管理費(fèi)率為
0.80%，Y類基金份額的年管理費(fèi)率為0.40%。管理
費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
A類基金份額、C類基金份額、Y類基金份額的
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個月月末，按
月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內(nèi)從基金
財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假
日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
各類基金份額的托管費(fèi)按前一日該類基金份
額的基金資產(chǎn)凈值的年托管費(fèi)率計(jì)提。本基金A類
基金份額、C類基金份額的年托管費(fèi)率為0.18%，Y
類基金份額的年托管費(fèi)率為0.09%。托管費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
A類基金份額、C類基金份額、Y類基金份額的
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個月月末，按
月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，
由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內(nèi)從基金
財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假
日、公休日等，支付日期順延。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類、Y 類基金份額不收取銷售服務(wù)
費(fèi)，C 類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C 類基金
份額資產(chǎn)凈值的 0.10%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如
下：
……
……
三、基金收益分配原則
2、本基金各類基金份額的收益分配方式分兩
種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅
利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別基金份額進(jìn)行
再投資；若投資者不選擇，本基金A 類基金份額、C
類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，本基
金 Y 類基金份額默認(rèn)的收益分配方式為紅利再投
資，同一基金賬戶的不同基金交易賬戶對本基金各
類別份額設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響；
……
2.根據(jù)本基金本次增設(shè)Y類基金份額需要、基金管理人信息更新、本基金實(shí)際運(yùn)作情況及完
善表述而對《基金合同》進(jìn)行的其他必要修改。
3.根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對本基金《托管協(xié)議》、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對
應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。
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