嘉實貨幣市場基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實貨幣市場基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月16日
送出日期：2025年4月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實貨幣 基金代碼 070008
下屬基金簡稱 嘉實貨幣A 下屬基金交易代碼 070008
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2005年3月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張文玥 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年1月18日
證券從業(yè)日期 2008年6月1日
基金經(jīng)理 李垚 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年4月16日
證券從業(yè)日期 2017年5月1日
其他 存續(xù)期間內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量連續(xù)60個工作日達不到200人，或連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬元，基金管理人宣布本基金合同終止，并報中國證監(jiān)會批準。若中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，則按其規(guī)定辦理
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實貨幣市場基金招募說明書》第十二部分“基金的投資”。
投資目標 力求資產(chǎn)的安全性和流動性，追求超過業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于如下的金融工具：現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
主要投資策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標（主要包括：利率水平、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、國際市場利率水平、匯率），決定債券組合的剩余期限（長/中/短）和比例分布。根據(jù)各類資產(chǎn)的流動性特征（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構(gòu)投資者持有情況、回購抵押數(shù)量、分拆轉(zhuǎn)換進程），決定組合中各類資產(chǎn)的投資比例。 具體包括：整體資產(chǎn)配置策略、類別資產(chǎn)配置策略、明細資產(chǎn)配置策略。
業(yè)績比較基準 稅后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息稅率））
風(fēng)險收益特征 本貨幣市場基金是具有較低風(fēng)險、流動性強的基金品種。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
贖回費
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.27% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.25% 銷售機構(gòu)
審計費用 68,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、基金份額分類后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日，若A類基金份額持有人在單個基金帳戶保留
的基金份額達到或超過500萬份時，本基金的注冊登記機構(gòu)自動將其在該基金帳戶持有的A類基金份額升
級為B類基金份額，并于升級后的下一工作日起適用B類基金份額的相關(guān)費率。
3、基金份額分類后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日，若B類基金份額持有人在單個基金帳戶保留
的基金份額低于500萬份時，本基金的注冊登記機構(gòu)自動將其在該基金帳戶持有的B類基金份額降級為A
類基金份額，并于降級后的下一工作日起適用A類基金份額的相關(guān)費率。
4、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實貨幣A
基金運作綜合費率（年化）
0.57%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者購買本貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金
融機構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
貨幣市場基金管理過程中共有的風(fēng)險如政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實貨幣市場基金基金合同》
《嘉實貨幣市場基金托管協(xié)議》
《嘉實貨幣市場基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金每萬份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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