關(guān)于嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告（2025年第6號(hào)）
關(guān)于嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告（2025年第6號(hào)）
1公告基本信息
基金名稱(chēng)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱(chēng)
公告依據(jù)
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
為基金份額的日期
收益累計(jì)期間
嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金
嘉實(shí)貨幣
070008
2005年3月18日
嘉實(shí)基金管理有限公司
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基
金合同》、《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》等
2025年6月20日
自2025年5月20日
至2025年6月19日止
2與收益支付相關(guān)的其他信息
累計(jì)收益計(jì)算公式
基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有
人的日收益逐日累加)
基金份額持有人日收益=基金份額持有人當(dāng)日收益分配前所持有的基金
份額×（當(dāng)日基金收益+前一工作日未分配收益）/當(dāng)日基金份額總額（按
截位法保留到分，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止。）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
收益支付對(duì)象
收益支付辦法
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年6月23日
2025年6月20日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金份額持有
人
本基金收益支付方式為收益再投資方式
根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)
3其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2025年6月20日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2025年6月23日起可通過(guò)相應(yīng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢(xún)及贖回。
（2）2025年6月20日，投資者申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。
?。?）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對(duì)于目前暫不支持按日支付的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，仍保留每月20日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?）咨詢(xún)辦法
嘉實(shí)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請(qǐng)投資者留意。
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