長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年3月10日
送出日期：2025年3月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城貨幣 基金代碼 200003
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城貨幣A 下屬基金代碼 200003
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城貨幣B 下屬基金代碼 200103
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城貨幣E 下屬基金代碼 000861
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 華夏銀行股份有限公司
基金合同生效日 2005年5月30日
基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 鄒德立 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2011年10月19日
證券從業(yè)日期 2009年3月16日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
注：?jiǎn)蝹€(gè)基金賬戶內(nèi)保留的本基金份額超過(guò)500萬(wàn)份（含500萬(wàn)份）時(shí)，將自動(dòng)升級(jí)為
B級(jí)基金份額，并于升級(jí)當(dāng)日適用B級(jí)份額的相關(guān)費(fèi)率；單個(gè)基金賬戶內(nèi)保留的本基金份額
低于500萬(wàn)份（不含500萬(wàn)份）時(shí)，將自動(dòng)降級(jí)為A級(jí)基金份額，并于降級(jí)當(dāng)日適用A級(jí)份
額的相關(guān)費(fèi)率。若銷售機(jī)構(gòu)僅銷售A級(jí)或B級(jí)基金份額，則投資者在該銷售機(jī)構(gòu)內(nèi)的基金份
額不參與自動(dòng)升降級(jí)。本基金的E級(jí)基金份額不進(jìn)行基金份額升降級(jí)，僅限通過(guò)本基金管理
人指定的電子交易平臺(tái)辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見(jiàn)《長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第八部分“基金的投資管理”。
投資目標(biāo) 在本金安全和足夠流動(dòng)性的前提下，尋求貨幣資產(chǎn)穩(wěn)定的收益。
投資范圍 本基金投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、高信用等級(jí)、具有一定剩余到期期限的債券、央行票據(jù)、回購(gòu)，以及法律法規(guī)允許投資的其他金融工具。包括：現(xiàn)金、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同
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業(yè)存單、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的實(shí)際情況以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)基金的組合配置比例范圍為：央行票據(jù)：0—80%，回購(gòu)0—70%，短期債券0—80%，同業(yè)存款/現(xiàn)金比例0—70%。
主要投資策略 一級(jí)資產(chǎn)配置策略：根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)研究，分析市場(chǎng)趨勢(shì)和政府政策變化，決定基金投資組合的平均剩余期限。根據(jù)債券的信用評(píng)級(jí)及擔(dān)保狀況，決定組合的信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。二級(jí)資產(chǎn)配置策略：根據(jù)不同類別資產(chǎn)的剩余期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性指標(biāo)、收益率水平、市場(chǎng)偏好、法律法規(guī)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金的限制、基金合同、目標(biāo)收益、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、估值方式等決定不同類別資產(chǎn)的配置比例。三級(jí)資產(chǎn)配置策略：根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)的剩余期限、資信等級(jí)、流動(dòng)性指標(biāo)，確定構(gòu)建基金投資組合的投資品種。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 銀行活期存款利率(稅后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金在證券投資基金中屬于高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)?；鸷贤М?dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算凈值增長(zhǎng)率，
不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用
本基金一般情況下不收取贖回費(fèi)用，但當(dāng)基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策
性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏
離度為負(fù)時(shí)，為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)
贖回基金份額超過(guò)基金總份額的1%以上的贖回申請(qǐng)（超過(guò)基金總份額1%以上的部分）征收
1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金資產(chǎn)；當(dāng)本基金前10名基金份額持有
人的持有份額合計(jì)超過(guò)基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、
政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%
且偏離度為負(fù)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人超過(guò)基金總份額1%以上的贖
回申請(qǐng)（超過(guò)基金總份額1%以上的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除
外。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.33% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
長(zhǎng)城貨幣A銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城貨幣B銷售服務(wù)費(fèi) 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城貨幣E銷售服務(wù)費(fèi) 0.10% 銷售機(jī)構(gòu)
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審計(jì)費(fèi)用 120,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額
類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長(zhǎng)城貨幣A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.68%
長(zhǎng)城貨幣B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.44%
長(zhǎng)城貨幣E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.53%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、投資風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）利率風(fēng)險(xiǎn)（2）再投資風(fēng)險(xiǎn)（3）信用風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)（5）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)（6）政策風(fēng)險(xiǎn)
2、操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）交易風(fēng)險(xiǎn)（2）清算風(fēng)險(xiǎn)
3、法律風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
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基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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