匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年06月20日更新)
匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概
要(2025年06月20日更新)
編制日期：2025年06月19日
送出日期：2025年06月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯添富可轉(zhuǎn)換債券 基金代碼 470058
下屬基金簡(jiǎn)稱 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 下屬基金代碼 470058
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2011年06月17日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 吳江宏 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2015年07月17日
證券從業(yè)日期 2011年07月01日
胡奕 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年02月03日
證券從業(yè)日期 2014年07月07日
其他 -
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金重點(diǎn)投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)，努力在控制投資組合下方風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、債券回購(gòu)、短期融資券、次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他固定收益類金融工具。本基金可投資于一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)、持有可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所得的股票以及權(quán)證等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，也可直接從二級(jí)市場(chǎng)上買入股票、存托憑證和權(quán)證。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金
資產(chǎn)的80%，其中對(duì)可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）的投資比例不低于基金固定收益類資產(chǎn)的80%；非固定收益類資產(chǎn)的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%?，F(xiàn)金或到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略主要包括：資產(chǎn)配置和類屬資產(chǎn)配置策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可分離交易可轉(zhuǎn)債投資策略、普通債券投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資策略、權(quán)證投資策略、其他衍生工具投資策略、存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*70%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+滬深300指數(shù)收益率*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較低預(yù)期收益的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金及股票型基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 0萬元≤M 0.80%
100萬元≤M 0.40%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.10%
365天≤N 0.05%
N≥730天 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.75% - 基金管理人、銷售
機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 72000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 120000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)/訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、證券交易費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用等費(fèi)用 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.95%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）測(cè)算日期為2025年06月19日?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷
售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特定風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。
其中特定風(fēng)險(xiǎn)如下：本基金對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券（包含可分離交易可轉(zhuǎn)債）的投資比例不低
于基金固定收益類證券資產(chǎn)的80%，無法完全規(guī)避發(fā)債主體特別是可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債的
發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；如果債券市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，將無法完全避免債券
市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；
另外可轉(zhuǎn)債的條款相對(duì)于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為
本基金帶來損失。例如，當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格明顯高于其贖回價(jià)格時(shí)，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回
前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、
政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，投資存托憑證可能還會(huì)面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：1、存托憑證持有
人與持有基礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；2、發(fā)行人采用
協(xié)議控制架構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；3、增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；4、交
易機(jī)制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；5、存托憑證退市風(fēng)險(xiǎn)；6、其它風(fēng)險(xiǎn)。
本基金還面臨啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見本基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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