嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金基金份額發(fā)售公告
嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：嘉實基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
二〇二五年七月
嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式
指數證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經
中國證監(jiān)會2025年5月6日證監(jiān)許可〔2025〕983號《關于準予嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易
型開放式指數證券投資基金注冊的批復》注冊募集。
2、本基金是股票型指數證券投資基金，運作方式為交易型開放式。
基金名稱：嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱：嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF
場內簡稱：港股通藥
擴位證券簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實
認購代碼：520973
上市代碼：520970
3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中國建
設銀行股份有限公司（以下簡稱“建設銀行”），注冊登記機構為中國證券登記結算有限責
任公司。
4、本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金于2025年7月14日至2025年7月25日公開發(fā)售。投資者可選擇網上現(xiàn)
金認購、網下現(xiàn)金認購兩種方式。其中，辦理網上現(xiàn)金認購的日期為2025年7月14日至2025
年7月25日，辦理網下現(xiàn)金認購的日期為2025年7月14日至2025年7月25日。基金
管理人可根據認購的情況及市場情況適當調整發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期限，并及
時公告。
6、本基金的網上現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構使用上海證券交易所網上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購；網下現(xiàn)金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的
發(fā)售代理機構使用證券交易所網上系統(tǒng)以外的系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購。
7、投資人認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。上海證
券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現(xiàn)金認購和二級市場交易，如投資人需要參
與基金份額的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A股賬戶。
8、本基金認購費用或認購傭金比率不超過認購份額的0.80%。
9、網上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額須為1000份或其整數倍，
最高不得超過99,999,000份。投資人可多次認購，累計認購份額不設上限。
網下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機構辦理網下現(xiàn)金認購的，每筆認
購份額須為1,000份或其整數倍，投資者通過基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購的,每筆認購份
額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
10、本基金不設募集規(guī)模上限。
11、網上現(xiàn)金認購可多次申報，不可撤單，申報一經確認，認購資金即被凍結；網下
現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)
進行認購。
13、投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。
14、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接
收到認購申請。認購的確認以登記結算機構的確認結果以及基金合同生效為準。對于認購申
請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
15、本公告僅對“嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金”份額發(fā)售的有
關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《嘉實中證港股通創(chuàng)
新藥交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》。
本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)
會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者亦可通過本公司網站下載基金申
請表格和了解基金發(fā)售相關事宜。
16、各發(fā)售代理機構辦理認購業(yè)務的營業(yè)網點、辦理日期和時間等事項的詳細情況請
向各發(fā)售代理機構咨詢。
17、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當調整。本公司擁有對本
基金份額發(fā)售公告的最終解釋權。
18、對未開設銷售網點的地區(qū)的投資者,請撥打本公司的客戶服務電話（010）85712266，
或者全國統(tǒng)一客戶熱線400－600－8800（免長途話費）咨詢購買事宜。
19、基金募集期結束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，由基金管
理人公告。本基金上市后，未登記在申購贖回代理券商的投資者只能進行本基金的二級市場
買賣，如投資者需進行本基金的申購贖回交易，須轉托管到本基金的申購贖回代理券商。
20、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前，應全面
了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中
出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)
性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理
風險、本基金的特定風險等等。
本基金屬于股票型證券投資基金，預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，跟蹤標的指數，其風險收益特征與
標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金的投資范圍包含股指期貨、股票期
權、國債期貨等金融衍生品、資產支持證券等品種，并可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約
定參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務，可能給本基金帶來額外風險。
本基金投資相關股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所
上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港
股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價
波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫
可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，
可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證的，除與其他僅投資于境內市場股票
的基金所面臨的共同風險外，本基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
本基金為指數基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編
制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險，詳見基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
本基金標的指數為中證港股通創(chuàng)新藥指數。
中證港股通創(chuàng)新藥指數從港股通范圍內選取50只業(yè)務涉及創(chuàng)新藥研發(fā)以及為制藥企業(yè)
提供藥物研究、開發(fā)和生產等服務的上市公司證券作為指數樣本，以反映港股通范圍內創(chuàng)新
藥上市公司證券的整體表現(xiàn)。
（1）樣本空間
中證港股通綜合指數樣本。
（2）可投資性篩選
對樣本空間內證券，計算每月的日換手率中位數作為月?lián)Q手率，剔除過去12個月或過去
3個月平均月?lián)Q手率不足0.1%的證券，除非該證券過去一年日均成交金額大于5000萬港元。
（3）選樣方法
1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務涉及創(chuàng)新藥研發(fā)以及為制
藥企業(yè)提供藥物研究、開發(fā)和生產等服務的上市公司證券作為待選樣本；
2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排序，選取排名靠前的50只
證券作為指數樣本，不足50只時全部納入。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
www.csindex.com.cn。
投資者投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只
能進行基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易，如投資者需要參與基金的申購、贖回，則應開立上
海證券交易所A股賬戶。
投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料
概要，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性
判斷市場，謹慎做出投資決策。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益或投資
本金不受損失。
一、本次基金募集基本情況
（一）基金名稱
基金名稱：嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱：嘉實中證港股通創(chuàng)新藥ETF
場內簡稱：港股通藥
擴位證券簡稱：港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實
認購代碼：520973
上市代碼：520970
（二）基金類別、運作方式、標的指數
基金的類別：股票型指數證券投資基金
基金的運作方式：交易型開放式
基金的標的指數：中證港股通創(chuàng)新藥指數
（三）基金存續(xù)期限
不定期。
（四）發(fā)售對象
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資
者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（五）募集規(guī)模上限
本基金不設募集規(guī)模上限。
（六）基金的認購份額面值、認購價格
本基金以人民幣發(fā)售，本基金每份基金份額初始面值為1.00元，按初始面值發(fā)售。
（七）基金份額發(fā)售機構
1、發(fā)售協(xié)調人
國信證券股份有限公司
2、網上現(xiàn)金發(fā)售代理機構
本基金網上現(xiàn)金發(fā)售代理機構為具有基金銷售業(yè)務資格的上海證券交易所會員單位（具
體名單可在上海證券交易所網站查詢），本基金管理人將不就此事項進行公告。
3、網下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構
嘉實基金管理有限公司直銷中心
4、網下現(xiàn)金發(fā)售代理機構
本基金管理人可根據有關法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的網下現(xiàn)金發(fā)售代理機構，
并在基金管理人網站公示。
5、本基金管理人可根據有關法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金
或變更上述發(fā)售代理機構，并及時在基金管理人網站公示。
（八）募集時間安排與基金合同生效
1、本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結束之日止的時間段，
最長不超過3個月。
2、本基金于2025年7月14日至2025年7月25日公開發(fā)售。投資者可選擇網上現(xiàn)金認購、
網下現(xiàn)金認購兩種方式。其中，辦理網上現(xiàn)金認購的日期為2025年7月14日至2025年7月25
日，辦理網下現(xiàn)金認購的日期為2025年7月14日至2025年7月25日?；鸸芾砣丝筛鶕J購
的情況及市場情況適當調整發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期限，并及時公告。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募
集金額不少于2億元人民幣且基金份額有效認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆
滿或基金管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在募集結束之日起10
日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案
手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書
面確認之日，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件
的次日對基金合同生效事宜予以公告。
4、基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應按
照規(guī)定在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。
（九）募集資金利息的處理方式
通過基金管理人進行網下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以基金管理人或登記機構的記錄為準。網上現(xiàn)金認
購和通過發(fā)售代理機構進行網下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收后至劃
入基金托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資者基金份額。
（十）募集期間的資金與費用
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金財產中列支。
二、認購方式與相關規(guī)定
（一）認購方式
本基金認購采取份額認購的方式。
（二）認購費率
認購費用由投資者承擔,不高于0.8%,認購費率如下表所示：
認購份額 認購費率
M＜50萬份 0.80%
50萬份≤M＜100萬份 0.50%
M≥100萬份 按筆收取，1000元/筆
基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理
網上現(xiàn)金認購、網下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。認購費用用于本基
金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金資產。
（三）認購費用計算公式和收取方式
1、網上現(xiàn)金認購
通過發(fā)售代理機構進行網上現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購傭金、認購
金額的計算公式為：
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）
網上現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收后至劃入基金托管專戶前產生
的利息，計入基金財產，不折算為投資者基金份額。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機構以網上現(xiàn)金認購方式認購1,000份基金份額，假設該
發(fā)售代理機構確認的認購費率為0.80%，則投資人需支付的認購傭金和需準備的認購金額
計算如下：
認購金額＝1.00×1,000×(1+0.80%)＝1,008.00元
認購傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元
即投資人需準備1,008.00元資金，方可認購到1,000份本基金基金份額。
2、網下現(xiàn)金認購
通過基金管理人進行網下現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用、認購金
額的計算公式為：
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）
認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）
利息折算的份額＝利息/認購價格
認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購費用。
例：某投資人通過基金管理人以網下現(xiàn)金認購方式認購800,000份本基金，認購費率
為0.50%，則投資人需支付的認購費用和需準備的認購金額計算如下：
認購費用＝1.00×800,000×0.50%＝4,000.00元
認購金額＝1.00×800,000×(1+0.50%)＝804,000.00元
即，投資人需準備804,000.00元資金方可認購到800,000.00份本基金基金份額。通過
發(fā)售代理機構進行網下現(xiàn)金認購的認購金額的計算同通過發(fā)售代理機構進行網上現(xiàn)金認購
的認購金額的計算。
（四）認購限制
網上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍。投資
者可以多次認購，累計認購份額不設上限。
網下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機構辦理網下現(xiàn)金認購的，每筆認
購份額須為1,000份或其整數倍，投資者通過基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購的,每筆認購份
額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
（五）募集期利息的處理方式
通過基金管理人進行網下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以基金管理人或登記機構的記錄為準。網上現(xiàn)金認
購和通過發(fā)售代理機構進行網下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收后至劃
入基金托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資者基金份額。
三、投資者開戶
投資人認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。
（一）如投資人需新開立證券賬戶，則應注意：
1、基金賬戶只能進行基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易。
2、開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦理開戶
手續(xù)。
（二）如投資人已開立證券賬戶，則應注意：
1、如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司，需要
指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司。
2、當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者在進行
認購的1個工作日前辦理指定交易或轉指定交易手續(xù)。
3、使用專用席位的機構投資者無需辦理指定交易。
（三）賬戶使用注意事項
已購買過由嘉實基金管理有限公司擔任注冊登記機構的基金的投資者，其擁有的嘉實
基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
四、網上現(xiàn)金認購的程序
（一）業(yè)務辦理時間：2025年7月14日至2025年7月25日的上午9：30-11：30
和下午13：00-15：00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。如上海證券交易所對網上現(xiàn)金
認購時間做出調整，基金管理人將相應調整并及時公告。
（二）認購限額：
網上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍，最高
不得超過99,999,000份。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。
（三）認購手續(xù)：
1、開立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶，辦理指定交易在發(fā)售代理機構。
利用上海證券交易所網上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的認購。
2、在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。
3、投資者可通過填寫認購委托單、電話委托、磁卡委托、網上委托等方式申報認購委
托,可多次申報，不可撤單，申報一經確認，認購資金即被凍結。
五、網下現(xiàn)金認購的程序
（一）直銷機構
1、業(yè)務辦理時間：2025年7月14日至2025年7月25日的9：30-17：00（周六、
周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、認購限額：
網下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機構辦理網下現(xiàn)金認購的，每筆認
購份額須為1,000份或其整數倍，投資者通過基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購的,每筆認購份
額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
3、認購手續(xù)：
投資者須先開立上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶，然后向本公司直銷網點提供
下列資料辦理基金的認購手續(xù)：
（1）個人投資者提供身份證件原件及復印件；
（2）機構投資者提供加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及副本原件，事業(yè)法人、
社會團體或其他組織提供給民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章
的復印件；業(yè)務經辦人有效身份證件原件及復印件以及基金業(yè)務授權委托書；
（3）上海證券交易所A股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡（原件和復印件）；
（4）個人投資者簽署《基金投資人風險承受能力調查問卷》，機構投資者簽署《基金
投資人風險承受能力調查問卷（機構版）》；
（5）投資者填寫認購委托單，機構投資者還須加蓋預留印鑒；
（6）蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。
4、在認購當日16：30之前，將足額認購資金匯入本公司指定的任一直銷專戶：
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部
賬號：778350006680
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室
賬號：0200080729027303686
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室
賬號：0200251019200093462
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
賬號：326660100100558565
戶名：嘉實基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行
賬號：91090078801500002209
投資者匯款時所填寫的票據在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼。
5、注意事項：
（1）投資者在認購時不能使用嘉實基金管理公司基金賬戶，而需使用上海證券交易所
A股賬戶卡或證券投資基金賬戶卡。
（2）若個人投資者的認購資金在認購申請當日下午16：30之前未到達本公司指定的
直銷資金專戶，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金實際到
賬日為準。
（3）投資者若未按上述規(guī)定劃付款項，造成認購無效的，嘉實基金管理有限公司及直
銷網點清算賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
（二）發(fā)售代理機構
1、業(yè)務辦理時間：2025年7月14日至2025年7月25日9:30-17:00（周六、周日
及法定節(jié)假日不受理），具體時間以各發(fā)售代理機構的規(guī)定為準。
2、認購限額：網下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機構辦理網下現(xiàn)金
認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數倍，投資者通過基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購
的,每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上
限。
3、認購手續(xù)：
投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規(guī)定，到銷售網點辦理相關認購手續(xù)，并備足
認購資金。網下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓笤阡N售機構規(guī)定的時間之后不得撤銷。
（1）開立上海A股賬戶或證券投資基金賬戶；
（2）在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金；
（3）投資人填寫認購委托單，同時填寫委托該發(fā)售代理機構代為辦理網上現(xiàn)金認購的
委托申請書。申報一經確認，認購資金即被凍結。
六、清算與交割
（一）基金募集期間募集的現(xiàn)金認購資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。
（二）通過基金管理人進行網下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算
為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金管理人或登記結算機構的記錄為
準。網上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售代理機構進行網下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記結算機構清
算交收后至劃入基金托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資者基金份額。
七、基金資產的驗資與基金合同生效
（一）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金份額有效認購人數不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在募集結束
之日起10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
（二）基金募集達到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證
監(jiān)會書面確認之日，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確
認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用。
（三）如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、針對投資者以現(xiàn)金交納的認購資金，在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已
繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒?
金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
八、本次募集有關當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：嘉實基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人：經雷
存續(xù)期間：持續(xù)經營
電話：（010）65215588
傳真：（010）65185678
聯(lián)系人：羅朝偉
客服電話：400-600-8800（免長途話費）、（010）85712266
網站：www.jsfund.cn
（二）基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
（三）銷售機構
1、發(fā)售協(xié)調人
名稱：國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
電話：0755-82130833
聯(lián)系人：李穎
客服電話：95536
網址：http://www.guosen.com.cn
2、網上現(xiàn)金發(fā)售代理機構
本基金網上現(xiàn)金發(fā)售代理機構為具有基金銷售業(yè)務資格的上海證券交易所會員單位（具
體名單可在上海證券交易所網站查詢），本基金管理人將不就此事項進行公告。
3、網下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構
嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
4、網下現(xiàn)金發(fā)售代理機構
本基金管理人可根據有關法律、法規(guī)要求，選擇符合要求的網下現(xiàn)金發(fā)售代理機構，并
在基金管理人網站公示。
5、本基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金或
變更上述發(fā)售代理機構，并及時在基金管理人網站公示。
（四）注冊登記與過戶機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
電話：（010）50938782
傳真：（010）50938991
聯(lián)系人：趙亦清
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
聯(lián)系電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經辦律師：劉佳、李筱筱
（六）會計師事務所
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務合伙人：肖厚發(fā)、劉維
聯(lián)系人：蔡曉慧
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
經辦注冊會計師：蔡曉慧、柴瀚英
嘉實基金管理有限公司
2025年7月4日
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##$$$##嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告##$$$##
嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金基金
合同全文和招募說明書全文于2025年7月4日在本公司網站
[www.jsfund.cn]和中國證監(jiān)會基金電子披露網站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有
疑問可撥打本公司客服電話（4006008800（免長途話費）、
(010)85712266）咨詢。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用
基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充
分了解本基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2024年7月4日
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