興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年07月03日
送出日期：2025年07月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF（證券簡稱：現(xiàn)金流全；擴位證券簡稱：自由現(xiàn)金流全指ETF） 基金代碼 563620
基金管理人 興業(yè)基金管理有限公司 基金托管人 財通證券股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
徐成城 2003年09月01日
張詩悅 2015年07月01日
其他 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
該部分內容基金投資者可通過閱讀本基金《招募說明書》中"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金標的指數(shù)為中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、
短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
主要投資策略 本基金采用完全復制法，即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期指數(shù)成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 主要投資策略包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投資策略；5、可轉換債券、可交換債券投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、衍生品投資策略；8、參與融資與轉融通證券出借業(yè)務策略
業(yè)績比較基準 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.80%
50萬≤M 0.50%
M≥100萬 1000.00元/筆
注：場內交易費用以證券公司實際收取為準。
認購費：基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購時按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代
理機構辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。
申購費：投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
贖回費：投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且年金
額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、年費金額單位：元。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作風
險、合規(guī)性風險、本基金法律文件基金風險特征表述與銷售機構對基金風險評級可能不一致的風險
及其他風險等。
另外，本基金特有風險包括：指數(shù)化投資的風險、標的指數(shù)的風險包括標的指數(shù)波動的風險、
標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶
來的風險、標的指數(shù)變更的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數(shù)編制
機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV
計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、退市風險、
終止清盤風險、第三方機構服務的風險等。本基金投資特定品種的特有風險包括股指期貨的投資風
險、國債期貨的投資風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、存托憑證的投資風險、科創(chuàng)板股票的投資風
險、參與融資業(yè)務的風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行
仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有裁
定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)
定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和
臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站http://www.cib-fund.com.cn或撥打客服熱線4000095561咨詢。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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