長安貨幣市場證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
長安貨幣市場證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年06月03日
送出日期：2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長安貨幣 基金代碼 740601
基金簡稱A 長安貨幣A 基金代碼A 740601
基金簡稱B 長安貨幣B 基金代碼B 740602
基金管理人 長安基金管理有限公司 基金托管人 廣發(fā)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2013年01月25日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每日開放
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
孟楠 2019年09月19日 2013年07月23日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可通過閱讀《招募說明書》"第十部分基金的投資"了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在保持基金資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性的前提下，通過主動(dòng)式管理，力求獲得超過基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。
投資范圍 本基金投資于以下金融工具： （1）現(xiàn)金； （2）期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單； （3）剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券； （4）中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金主要投資策略包括：整體配置策略、久期策略、個(gè)券選擇策略、套利策略、息差策略、現(xiàn)金流管理策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 同期七天通知存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
本基金通常不收取申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用，但當(dāng)發(fā)生下列情形之一：
（1）在滿足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、
政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度
為負(fù)時(shí)；
（2）前10名基金份額持有人持有的基金份額合計(jì)超過基金總份額的50%，且當(dāng)投資組合中現(xiàn)金、
國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例
合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)；
為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人應(yīng)當(dāng)對當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請
贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)
入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)B 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 30,000.00 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券、期貨交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：
1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年費(fèi)用金額
為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、除上述費(fèi)用外的其他運(yùn)作費(fèi)用，詳見《招募說明書》中的“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長安貨幣A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 0.60%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
長安貨幣B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 0.36%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)
險(xiǎn)及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場利率
波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場利率的波動(dòng)會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的
變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
長安貨幣市場證券投資基金的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2012年11月27日證監(jiān)許可[2012]1589號文
核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)?；鸬倪^往業(yè)績并
不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.cafund.com，基金管理人客服電話：400-820-9688
1、《長安貨幣市場證券投資基金基金合同》《長安貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》《長安貨
幣市場證券投資基金招募說明書》
2、基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
長安貨幣市場證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf