- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.91% 近1周 0.01% 近1月 -0.13% 近3月 0.20% 近6月 0.17% 近1年 1.09% 近2年 5.55% 近3年 11.24% 2024年度 4.21% 2023年度 5.69% 2022年度 2.17% 2021年度 5.52% 2020年度 4.03%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1703（12-17） 累計凈值 1.5632 成立時間 2013-07-23 最新規(guī)模 8.15億 手續(xù)費 0.4% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) -0.36 最大回撤(近一年) -1.01%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20廣發(fā)銀行二級01：7.01%
- 20興業(yè)銀行永續(xù)債：7.05%
- 24中鋁集MTN005B(科創(chuàng)票據(jù))：6.62%
- 24國開05：6.15%
- 25國開06：6.3%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置